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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 186.00 | 11 162.00 | 24.00 | 11 186.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 16 846.00 | 1 890.00 | 14 956.00 | 16 846.00 |
AP Constructions | 131 873.00 | 18 823.00 | 113 050.00 | 131 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 080.00 | 1 262 419.00 | 937 661.00 | 2 200 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 371.00 | 829 567.00 | 417 804.00 | 1 247 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 324.00 | 2 123 860.00 | 1 591 464.00 | 3 715 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 623.00 | | 302 623.00 | 302 623.00 |
BN En cours de production de biens | 240 763.00 | | 240 763.00 | 240 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 114.00 | 19 193.00 | 1 077 920.00 | 1 097 114.00 |
BZ Autres créances | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
CF Disponibilités | 469 259.00 | | 469 259.00 | 469 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 754.00 | 19 193.00 | 2 310 560.00 | 2 329 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 078.00 | 2 143 054.00 | 3 902 024.00 | 6 045 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 217.00 | 391 040.00 | | 418 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 045.00 | 27 177.00 | | 36 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 228.00 | 146 264.00 | | 122 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 490.00 | 1 224 481.00 | | 1 236 490.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 508.00 | 1 400 037.00 | | 1 375 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 35 750.00 | | 17 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 590.00 | 2 083.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 317.00 | 937 710.00 | | 839 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 243.00 | 418 259.00 | | 403 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 534.00 | 2 813 069.00 | | 2 645 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 024.00 | 4 077 550.00 | | 3 902 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 398.00 | | 518 403.00 | 3 330 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 477.00 | 3 715 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 477.00 | 3 596 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 757.00 | | 517 890.00 | 3 211 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 329.00 | | 513.00 | 37 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 846.00 | 381 529.00 | 51 515.00 | 1 793 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 300.00 | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 984.00 | 381 229.00 | 51 515.00 | 1 782 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 522.00 | 803.00 | 132.00 | 18 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 132.00 | 19 193.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 132.00 | 19 193.00 | 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 317.00 | 839 317.00 | | 839 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 993.00 | 1 046 993.00 | | 1 046 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VB T. V. A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 508.00 | 446 642.00 | 928 866.00 | 1 375 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 472.00 | | | 456 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 581.00 | | | 433 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VP Divers | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 847.00 | 1 315 511.00 | 36 336.00 | 1 351 847.00 |
VW T.V.A. | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 945.00 | 1 707 078.00 | 928 866.00 | 2 635 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |