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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 689.00 | 6 167.00 | 215 522.00 | 221 689.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 953.00 | 6 167.00 | 215 786.00 | 221 953.00 |
060 Stock marchandises | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
084 Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
110 Total général Actif | 296 690.00 | 6 167.00 | 290 523.00 | 296 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 238.00 | 134 053.00 | | 133 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 350.00 | | |
230 Autres produits | 22 201.00 | 638.00 | | 22 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 839.00 | 146 041.00 | | 163 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 927.00 | 88 103.00 | | 108 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 979.00 | -2 389.00 | | -3 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 893.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 599.00 | 25 433.00 | | 26 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 397.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 080.00 | 22 153.00 | | 24 080.00 |
252 Charges sociales | 1 453.00 | 3 936.00 | | 1 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 856.00 | | |
262 Autres charges | 92.00 | 77.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 652.00 | 141 459.00 | | 159 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 187.00 | 4 582.00 | | 4 187.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 1 244.00 | 258.00 | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 828.00 | 4 358.00 | | 1 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |