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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
AP Constructions | 114 564.00 | 10 629.00 | 103 934.00 | 114 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 085 349.00 | 6 836 859.00 | 2 248 490.00 | 9 085 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 665.00 | 1 440 061.00 | 1 031 604.00 | 2 471 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 166 215.00 | | 166 215.00 | 166 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999 144.00 | 8 330 037.00 | 3 669 106.00 | 11 999 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298 246.00 | | 4 298 246.00 | 4 298 246.00 |
BN En cours de production de biens | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 129.00 | | 513 129.00 | 513 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 917.00 | 6 826.00 | 4 788 091.00 | 4 794 917.00 |
BZ Autres créances | 623 314.00 | | 623 314.00 | 623 314.00 |
CF Disponibilités | 3 851 449.00 | | 3 851 449.00 | 3 851 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 396.00 | | 573 396.00 | 573 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 619.00 | 6 826.00 | 14 854 793.00 | 14 861 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 860 763.00 | 8 336 864.00 | 18 523 899.00 | 26 860 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 528 225.00 | 6 634 316.00 | | 7 528 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 299.00 | 1 293 909.00 | | 1 317 299.00 |
DK Provisions réglementées | 494 227.00 | 428 771.00 | | 494 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 669 751.00 | 8 686 996.00 | | 9 669 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452 964.00 | 3 331 527.00 | | 3 452 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 885.00 | 304 597.00 | | 561 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 546.00 | 2 703 730.00 | | 3 797 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 423.00 | 891 743.00 | | 769 423.00 |
EA Autres dettes | 269 472.00 | 174 253.00 | | 269 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 854 148.00 | 7 405 849.00 | | 8 854 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 523 899.00 | 16 092 844.00 | | 18 523 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179 869.00 | 4 357 831.00 | | 6 179 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 641 301.00 | 1 041 733.00 | 33 683 034.00 | 32 641 301.00 |
FG Production vendue services | 176 071.00 | 2 920.00 | 178 991.00 | 176 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 817 372.00 | 1 044 653.00 | 33 862 025.00 | 32 817 372.00 |
FM Production stockée | | | 128 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 175 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 124 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 076 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 039 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 571.00 | 64 086.00 | | 54 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 493.00 | 2 053.00 | | 22 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 405.00 | 4 731 926.00 | | 18 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 630.00 | 92 607.00 | | 112 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 528.00 | 4 826 586.00 | | 153 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 791.00 | 26 720.00 | | 63 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 666.00 | 4 731 926.00 | | 14 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 087.00 | 94 141.00 | | 178 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 544.00 | 4 852 787.00 | | 256 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 016.00 | -26 201.00 | | -103 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 962.00 | 525 725.00 | | 522 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 603 390.00 | 36 951 037.00 | | 34 603 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 286 091.00 | 35 657 129.00 | | 33 286 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 299.00 | 1 293 909.00 | | 1 317 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651 608.00 | 654 997.00 | | 651 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383 045.00 | 487 252.00 | | 383 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 146 646.00 | | 1 473 103.00 | 12 146 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 801 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 336.00 | 118 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 606.00 | 11 999 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819 271.00 | 11 837 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189 439.00 | | 1 467 624.00 | 11 189 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 719.00 | | 5 479.00 | 914 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826 874.00 | 694 523.00 | 191 360.00 | 7 826 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784 386.00 | 694 523.00 | 191 360.00 | 7 784 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 771.00 | 178 087.00 | 112 630.00 | 428 771.00 |
6T Sur comptes clients | 121 237.00 | | 114 410.00 | 121 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 237.00 | | 114 410.00 | 121 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 008.00 | 178 087.00 | 227 040.00 | 550 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 087.00 | 112 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 885.00 | 561 885.00 | | 561 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 546.00 | 3 797 546.00 | | 3 797 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 743.00 | 344 743.00 | | 344 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 472.00 | 269 472.00 | | 269 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UP Prêts | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 786 735.00 | | | 4 786 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 399.00 | 768 120.00 | 2 674 279.00 | 3 442 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 435.00 | | | 337 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 844.00 | 213 844.00 | | 213 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 612.00 | | | 422 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 396.00 | | | 573 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 234.00 | 6 004 727.00 | 105 507.00 | 6 110 234.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 148.00 | 6 179 869.00 | 2 674 279.00 | 8 854 148.00 |