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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 24 203.00 | 9 744.00 | 33 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 254.00 | 28 388.00 | 113 865.00 | 142 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 118.00 | 4 815.00 | 194 302.00 | 199 118.00 |
BZ Autres créances | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
CF Disponibilités | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 645.00 | 4 815.00 | 295 830.00 | 300 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 899.00 | 33 204.00 | 409 695.00 | 442 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
CU Autres participations | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 848.00 | 34 867.00 | | 38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 982.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 679.00 | 291 550.00 | | 22 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 16 481.00 | | 11 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 969.00 | 75 840.00 | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 847.00 | 383 896.00 | | 95 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 695.00 | 697 745.00 | | 409 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 847.00 | 383 896.00 | | 95 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 203 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 360.00 | 10 231.00 | | 10 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 475.00 | 515.00 | | 13 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 663.00 | 9 291.00 | | 291 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 138.00 | 9 806.00 | | 305 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 880.00 | 3 200.00 | | 51 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 408.00 | 3 200.00 | | 91 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 730.00 | 6 606.00 | | 213 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 395.00 | 128 388.00 | | 413 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 395.00 | 124 407.00 | | 413 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 880.00 | 104 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 880.00 | 142 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 001.00 | | | 156 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 166.00 | 2 222.00 | | 26 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 186.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 2 036.00 | | 22 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 199 118.00 | 199 118.00 | | 199 118.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 670.00 | 296 670.00 | | 296 670.00 |
VW T.V.A. | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 847.00 | 95 847.00 | | 95 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 167.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 316.00 | 2 607.00 | | 2 316.00 |
ST Autres comptes | 21 401.00 | 31 140.00 | | 21 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | 5 144.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 2 167.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 776.00 | 5 883.00 | | 54 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 962.00 | 38 891.00 | | 23 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |