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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 1 609.00 | 2 907.00 | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 010.00 | 45 767.00 | 14 242.00 | 60 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 323.00 | 72 277.00 | 17 046.00 | 89 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 966.00 | 119 654.00 | 37 312.00 | 156 966.00 |
BT Marchandises | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 909.00 | 1 098.00 | 56 812.00 | 57 909.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 539.00 | 1 098.00 | 193 441.00 | 194 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 505.00 | 120 752.00 | 230 753.00 | 351 505.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 494.00 | -26 124.00 | | -19 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 773.00 | 6 629.00 | | 33 773.00 |
DL TOTAL (I) | 22 663.00 | -11 110.00 | | 22 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 556.00 | 67 086.00 | | 65 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 7 405.00 | | 5 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | 1 284.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 192.00 | 71 170.00 | | 37 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 805.00 | 22 762.00 | | 23 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 749.00 | 78 461.00 | | 65 749.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 140.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 089.00 | 248 310.00 | | 208 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 753.00 | 237 200.00 | | 230 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 490.00 | 18 247.00 | 976 737.00 | 958 490.00 |
FG Production vendue services | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 432.00 | 18 247.00 | 1 080 679.00 | 1 062 432.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 500.00 | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | -1 041.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 033.00 | 846 692.00 | | 1 090 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 260.00 | 840 063.00 | | 1 056 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 773.00 | 6 629.00 | | 33 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 572.00 | 9 740.00 | 7 657.00 | 117 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 66.00 | 968.00 | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 060.00 | 9 674.00 | 6 689.00 | 115 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 492.00 | | 2 394.00 | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492.00 | | 2 394.00 | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492.00 | | 2 394.00 | 3 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 749.00 | 13 111.00 | 42 137.00 | 65 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 556.00 | 13 904.00 | 51 652.00 | 65 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 972.00 | 77 268.00 | 2 704.00 | 79 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 489.00 | 96 199.00 | 93 789.00 | 200 489.00 |