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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 3 334.00 | 5 080.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 376 488.00 | | 376 488.00 | 376 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 090.00 | 243 834.00 | 15 256.00 | 259 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 952.00 | 50 491.00 | 4 461.00 | 54 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 944.00 | 297 659.00 | 407 285.00 | 704 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
BZ Autres créances | 317 380.00 | | 317 380.00 | 317 380.00 |
CF Disponibilités | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 703.00 | | 759 703.00 | 759 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 647.00 | 297 659.00 | 1 166 988.00 | 1 464 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 966.00 | 282 834.00 | | 313 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630.00 | 91 132.00 | | -2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 421 335.00 | 483 966.00 | | 421 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 359.00 | 612 609.00 | | 487 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 276.00 | 140 782.00 | | 153 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 158.00 | 79 907.00 | | 99 158.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 11 902.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 652.00 | 845 200.00 | | 745 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 988.00 | 1 329 165.00 | | 1 166 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 622.00 | 845 200.00 | | 479 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 317.00 | | 15 777.00 | 690 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 704 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 314 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 787.00 | | 3 115.00 | 381 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 500.00 | | 12 662.00 | 302 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 866.00 | 1 120.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 302.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 442.00 | 298 442.00 | | 298 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VC Groupe et associés | 297 490.00 | 297 490.00 | | 297 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 359.00 | 221 329.00 | 266 030.00 | 487 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 955.00 | | | 184 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 228.00 | 622 228.00 | | 622 228.00 |
VW T.V.A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 652.00 | 479 622.00 | 266 030.00 | 745 652.00 |