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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 235.00 | 16 469.00 | 14 765.00 | 31 235.00 |
AP Constructions | 44 144.00 | 37 552.00 | 6 593.00 | 44 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 601.00 | 268 860.00 | 145 741.00 | 414 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 506.00 | 371 279.00 | 70 227.00 | 441 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 907.00 | 694 160.00 | 259 746.00 | 953 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 095.00 | 26 536.00 | 945 559.00 | 972 095.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 850.00 | | 598 850.00 | 598 850.00 |
CF Disponibilités | 1 004 920.00 | | 1 004 920.00 | 1 004 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 029.00 | 26 536.00 | 2 734 493.00 | 2 761 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 935.00 | 720 697.00 | 2 994 239.00 | 3 714 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 100.00 | | | 1 448 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 330.00 | | | 1 832 330.00 |
DP Provisions pour risques | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 073.00 | | | 407 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 217.00 | | | 661 217.00 |
EA Autres dettes | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 394.00 | | | 1 156 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 239.00 | | | 2 994 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 394.00 | | | 1 156 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 293 808.00 | | 3 293 808.00 | 3 293 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 808.00 | | 3 293 808.00 | 3 293 808.00 |
FM Production stockée | | | 38 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 52 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 690.00 | | | 3 473 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 261.00 | | | 3 332 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 331.00 | | 194 068.00 | 798 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | 7 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 493.00 | 953 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 186.00 | 46 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 620.00 | 900 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 926.00 | | 16 739.00 | 35 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 438.00 | | 176 434.00 | 754 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | 896.00 | 7 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 388.00 | 57 578.00 | 36 806.00 | 673 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 202.00 | 3 453.00 | 6 186.00 | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 186.00 | 54 125.00 | 30 620.00 | 654 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 143.00 | 5 515.00 | 5 143.00 | 5 143.00 |
6T Sur comptes clients | 70 538.00 | 9 103.00 | 52 784.00 | 70 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 538.00 | 9 103.00 | 52 784.00 | 70 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 680.00 | 14 618.00 | 57 927.00 | 75 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 618.00 | 57 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 073.00 | 407 073.00 | | 407 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 931 071.00 | 931 071.00 | | 931 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 267.00 | 1 025 262.00 | 6 005.00 | 1 031 267.00 |
VW T.V.A. | 207 762.00 | 207 762.00 | | 207 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 710.00 | 1 123 710.00 | | 1 123 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 277 442.00 | | | 277 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
YT Sous‐traitance | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 079.00 | | | 570 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 470.00 | | | 292 470.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 898.00 | | | 461 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |