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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 998.00 | 16 206.00 | 11 792.00 | 27 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 642.00 | 101 887.00 | 100 755.00 | 202 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 208.00 | 118 093.00 | 525 116.00 | 643 208.00 |
BT Marchandises | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CF Disponibilités | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 657.00 | 118 093.00 | 614 564.00 | 732 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 847.00 | | | 366 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DL TOTAL (I) | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 564.00 | | | 614 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 417.00 | | 703 417.00 | 703 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 417.00 | | 703 417.00 | 703 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 408.00 | | | 713 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 307.00 | | | 683 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 883.00 | | 104 316.00 | 789 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 775.00 | 222 216.00 | 643 208.00 | 28 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 222 216.00 | 230 639.00 | 28 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 465.00 | | | 402 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 354.00 | | 104 276.00 | 377 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | 40.00 | 10 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 069.00 | 21 239.00 | 222 216.00 | 319 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 069.00 | 21 239.00 | 222 216.00 | 319 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 456.00 | 48 353.00 | 10 104.00 | 58 456.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 232.00 | 209 232.00 | | 209 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 428.00 | | | 138 428.00 |