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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 890.00 | | 1 743 890.00 | 1 743 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 640.00 | 70 022.00 | 5 618.00 | 75 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 843.00 | 621 123.00 | 186 719.00 | 807 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 590.00 | 691 145.00 | 1 993 445.00 | 2 684 590.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 609.00 | 691 145.00 | 2 050 464.00 | 2 741 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DH Report à nouveau | -210 855.00 | | | -210 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 985.00 | | | -107 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 653.00 | | | 1 533 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 495.00 | | | 269 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 811.00 | | | 516 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 464.00 | | | 2 050 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 153.00 | | | 320 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 273.00 | | | 448 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 257.00 | | | 556 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 985.00 | | | -107 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 561.00 | | 30.00 | 2 684 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 890.00 | | | 1 759 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 483.00 | | | 883 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 188.00 | | 30.00 | 41 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 750.00 | 51 395.00 | | 639 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 750.00 | 51 395.00 | | 639 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 495.00 | 72 837.00 | 196 658.00 | 269 495.00 |
VI Groupe et associés | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 811.00 | 320 153.00 | 196 658.00 | 516 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
ST Autres comptes | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |