| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 977.00 | 767 391.00 | 80 585.00 | 847 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 835.00 | 670 745.00 | 255 090.00 | 925 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 227 401.00 | | 2 227 401.00 | 2 227 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 372.00 | 1 559 998.00 | 2 598 374.00 | 4 158 372.00 |
BP En cours de production de services | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BT Marchandises | 7 755 001.00 | 584 121.00 | 7 170 879.00 | 7 755 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 079 544.00 | 114 194.00 | 5 965 350.00 | 6 079 544.00 |
BZ Autres créances | 859 424.00 | | 859 424.00 | 859 424.00 |
CF Disponibilités | 598 724.00 | | 598 724.00 | 598 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 394 608.00 | 698 315.00 | 14 696 294.00 | 15 394 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 552 981.00 | 2 258 314.00 | 17 294 667.00 | 19 552 981.00 |
CU Autres participations | 101 939.00 | 69 824.00 | 32 115.00 | 101 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 020.00 | 306 595.00 | | 361 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 502.00 | -545 575.00 | | 714 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 066.00 | 7 590.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 875.00 | 3 216 897.00 | | 3 925 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 934 971.00 | 2 228 976.00 | | 1 934 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 971.00 | 2 228 976.00 | | 1 934 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 607.00 | 172 460.00 | | 872 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 055.00 | 3 466 741.00 | | 2 375 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009 219.00 | 7 004 168.00 | | 7 009 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 832.00 | 989 299.00 | | 863 832.00 |
EA Autres dettes | 257 241.00 | 324 254.00 | | 257 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 868.00 | 118 049.00 | | 55 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433 822.00 | 12 074 971.00 | | 11 433 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 294 667.00 | 17 520 845.00 | | 17 294 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 689 569.00 | 1 627 580.00 | 35 317 149.00 | 33 689 569.00 |
FD Production vendue biens | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
FG Production vendue services | 5 553 679.00 | 135 720.00 | 5 689 399.00 | 5 553 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 266 264.00 | 1 763 300.00 | 41 029 564.00 | 39 266 264.00 |
FM Production stockée | | | -2 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 327 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 713 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 730.00 | |
GE Autres charges | | | 23 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 066 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 356.00 | 202 666.00 | | 28 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 524.00 | 585 913.00 | | 5 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 024 576.00 | 1 027 730.00 | | 2 024 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058 456.00 | 1 816 309.00 | | 2 058 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | -92.00 | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | 257 061.00 | | 18 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730 571.00 | 2 228 976.00 | | 1 730 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 498.00 | 2 485 945.00 | | 1 752 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 958.00 | -669 636.00 | | 305 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 000.00 | -97 500.00 | | -99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 500 111.00 | 43 833 769.00 | | 44 500 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 785 609.00 | 44 379 344.00 | | 43 785 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 502.00 | -545 575.00 | | 714 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 316.00 | | 164 897.00 | 4 256 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 840.00 | 2 332 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 840.00 | 4 158 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 386.00 | | 94 026.00 | 1 685 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 490.00 | | 70 871.00 | 2 524 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 559.00 | 135 616.00 | | 1 354 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 128.00 | 2 311.00 | | 44 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 431.00 | 133 305.00 | | 1 310 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 976.00 | 1 730 571.00 | 2 024 576.00 | 2 228 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 822.00 | 584 121.00 | 632 822.00 | 632 822.00 |
6T Sur comptes clients | 328 307.00 | 88 609.00 | 302 721.00 | 328 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 953.00 | 672 730.00 | 935 543.00 | 1 030 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259 929.00 | 2 403 301.00 | 2 960 120.00 | 3 259 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009 219.00 | 7 009 219.00 | | 7 009 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 263.00 | 349 263.00 | | 349 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 239.00 | 293 239.00 | | 293 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 241.00 | 257 241.00 | | 257 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 227 401.00 | | 2 227 401.00 | 2 227 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 520.00 | 5 942 520.00 | | 5 942 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
VB T. V. A. | 341 505.00 | 341 505.00 | | 341 505.00 |
VC Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 607.00 | 872 607.00 | | 872 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 731.00 | 378 731.00 | | 378 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236 430.00 | 6 868 824.00 | 2 367 606.00 | 9 236 430.00 |
VW T.V.A. | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 433 820.00 | 11 433 820.00 | | 11 433 820.00 |