| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 551.00 | 29 066.00 | 25 485.00 | 54 551.00 |
BT Marchandises | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CF Disponibilités | 207 490.00 | | 207 490.00 | 207 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 699.00 | | 345 699.00 | 345 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 250.00 | 29 066.00 | 371 184.00 | 400 250.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DG Autres réserves | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
DH Report à nouveau | -52 582.00 | | | -52 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 598.00 | | | -29 598.00 |
DL TOTAL (I) | -9 026.00 | | | -9 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
EA Autres dettes | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 210.00 | | | 380 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 184.00 | | | 371 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 007.00 | | | 366 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 623.00 | 2 470.00 | | 203 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 972.00 | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 542.00 | 54 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 802.00 | 29 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 869.00 | | | 173 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | 2 470.00 | | 14 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 068.00 | 7 902.00 | 138 903.00 | 160 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 301.00 | 7 902.00 | 136 136.00 | 157 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 542.00 | 214 542.00 | | 214 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VP Divers | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 903.00 | 41 424.00 | 9 479.00 | 50 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 008.00 | 366 008.00 | | 366 008.00 |