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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AN Terrains | 65 085.00 | 45 057.00 | 20 028.00 | 65 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 472.00 | 569 336.00 | 64 136.00 | 633 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 778.00 | 189 185.00 | 22 593.00 | 211 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 829.00 | 806 727.00 | 126 102.00 | 932 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 395 731.00 | | 395 731.00 | 395 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 897.00 | | 614 897.00 | 614 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 726.00 | 806 727.00 | 740 999.00 | 1 547 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
CU Autres participations | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 7 622.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 658.00 | 412 768.00 | | 343 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 763.00 | 85 128.00 | | 171 763.00 |
DL TOTAL (I) | 523 044.00 | 506 281.00 | | 523 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 10 019.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 943.00 | 48 638.00 | | 76 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 958.00 | 80 058.00 | | 118 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 955.00 | 138 714.00 | | 217 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 999.00 | 644 994.00 | | 740 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 955.00 | 138 714.00 | | 217 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 928.00 | | 18 901.00 | 913 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 584.00 | | 18 751.00 | 891 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 194.00 | | 150.00 | 19 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 413.00 | 28 314.00 | | 778 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 263.00 | 28 314.00 | | 775 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
VB T. V. A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 713.00 | 205 713.00 | | 205 713.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 955.00 | 217 955.00 | | 217 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | 11 992.00 | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 415.00 | 20 339.00 | | 27 415.00 |
ST Autres comptes | 133 147.00 | 135 857.00 | | 133 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 728.00 | 142 201.00 | | 130 728.00 |
YT Sous‐traitance | 114 179.00 | 7 948.00 | | 114 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 725.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 306.00 | 14 717.00 | | 12 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 991.00 | 223 258.00 | | 282 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 423.00 | 126 836.00 | | 162 423.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 468.00 | 306 345.00 | | 405 468.00 |