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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
AP Constructions | 737 136.00 | 324 197.00 | 412 939.00 | 737 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 762.00 | 448 716.00 | 111 046.00 | 559 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 40 356.00 | 26 088.00 | 66 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 128.00 | 835 071.00 | 577 058.00 | 1 412 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BN En cours de production de biens | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 228.00 | | 1 232 228.00 | 1 232 228.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CF Disponibilités | 755 020.00 | | 755 020.00 | 755 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 309.00 | | 2 146 309.00 | 2 146 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 437.00 | 835 071.00 | 2 723 367.00 | 3 558 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 447 003.00 | | | 1 447 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 081.00 | | | 494 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 854.00 | | | 1 957 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 169.00 | | | 482 169.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 513.00 | | | 765 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 367.00 | | | 2 723 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 020.00 | | | 706 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 164 554.00 | | 3 164 554.00 | 3 164 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 554.00 | | 3 164 554.00 | 3 164 554.00 |
FM Production stockée | | | -173 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 298.00 | | | 3 046 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 217.00 | | | 2 552 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 081.00 | | | 494 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 942.00 | | 76 265.00 | 1 371 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 079.00 | 1 412 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 239.00 | 1 363 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 315.00 | | 75 265.00 | 1 323 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 825.00 | | 1 000.00 | 26 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 589.00 | 129 111.00 | 24 630.00 | 730 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | 87.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 875.00 | 129 024.00 | 24 630.00 | 708 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 228.00 | 1 232 228.00 | | 1 232 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VC Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 086.00 | 86 593.00 | 59 493.00 | 146 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 111.00 | 1 293 201.00 | 20 910.00 | 1 314 111.00 |
VW T.V.A. | 225 976.00 | 225 976.00 | | 225 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 513.00 | 706 020.00 | 59 493.00 | 765 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
ST Autres comptes | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
YT Sous‐traitance | 284 150.00 | | | 284 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 673.00 | | | 58 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 844.00 | | | 638 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 015.00 | | | 587 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |