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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 053.00 | 937.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 649.00 | 43 636.00 | 32 013.00 | 75 649.00 |
040 Immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 476.00 | 45 689.00 | 48 787.00 | 94 476.00 |
060 Stock marchandises | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
072 Créances – Autres | 432 111.00 | | 432 111.00 | 432 111.00 |
084 Disponibilités | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 698.00 | | 639 698.00 | 639 698.00 |
110 Total général Actif | 734 174.00 | 45 689.00 | 688 485.00 | 734 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 830.00 | 391 954.00 | | 426 830.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 844.00 | 391 960.00 | | 426 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 797.00 | 211 431.00 | | 237 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 150.00 | 1 552.00 | | -5 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 064.00 | 8 111.00 | | 5 064.00 |
242 Autres charges externes. | 103 696.00 | 92 097.00 | | 103 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 4 623.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 832.00 | 28 803.00 | | 39 832.00 |
252 Charges sociales | 12 970.00 | 7 822.00 | | 12 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | 5 659.00 | | 6 291.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 669.00 | 360 103.00 | | 404 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 175.00 | 31 857.00 | | 22 175.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 86.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | | 118.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 503.00 | 31 825.00 | | 20 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |