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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 294 939.00 | | 294 939.00 | 294 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 939.00 | | 294 939.00 | 294 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649 650.00 | | 37 649 650.00 | 37 649 650.00 |
BZ Autres créances | 1 068 574.00 | | 1 068 574.00 | 1 068 574.00 |
CF Disponibilités | 6 406 913.00 | | 6 406 913.00 | 6 406 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 211 485.00 | | 45 211 485.00 | 45 211 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 506 424.00 | | 45 506 424.00 | 45 506 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 418.00 | | | 2 606 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 418.00 | | | 2 606 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 007 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 861 912.00 | 43 616 715.00 | | 30 861 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071 325.00 | 23 858 177.00 | | 6 071 325.00 |
EA Autres dettes | 5 966 770.00 | 1 680 023.00 | | 5 966 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 900 007.00 | 93 161 915.00 | | 42 900 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 506 425.00 | 93 161 915.00 | | 45 506 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 446 399.00 | -11 336.00 | -1 457 735.00 | -1 446 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 446 399.00 | -11 336.00 | -1 457 735.00 | -1 446 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 436 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -76 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 460 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | 181 057.00 | | 8 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 418.00 | 273 560.00 | | 2 606 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 914.00 | 248 151.00 | | 59 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555 012.00 | 206 466.00 | | 2 555 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 324.00 | 124 760 568.00 | | 1 239 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 367 094.00 | 124 760 568.00 | | -1 367 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 418.00 | | | 2 606 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 349.00 | | | 576 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 410.00 | 294 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 410.00 | 294 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 349.00 | | | 576 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 861 912.00 | 30 861 912.00 | | 30 861 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 770.00 | 5 966 770.00 | | 5 966 770.00 |
UP Prêts | 294 939.00 | 294 939.00 | | 294 939.00 |
UX Autres créances clients | 37 649 850.00 | 37 649 650.00 | | 37 649 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 880 676.00 | 880 676.00 | | 880 676.00 |
VP Divers | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VW T.V.A. | 6 071 325.00 | 6 071 325.00 | | 6 071 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 900 007.00 | 42 900 007.00 | | 42 900 007.00 |