| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
AN Terrains | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 249.00 | 87 969.00 | 26 280.00 | 114 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 916.00 | 168 926.00 | 126 990.00 | 295 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BZ Autres créances | 1 004 562.00 | | 1 004 562.00 | 1 004 562.00 |
CF Disponibilités | 1 598 264.00 | | 1 598 264.00 | 1 598 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 693.00 | | 2 644 693.00 | 2 644 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 609.00 | 168 926.00 | 2 771 683.00 | 2 940 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 681.00 | 722 586.00 | | 60 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 349.00 | 78 095.00 | | 1 408 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 54 493.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 909 029.00 | 1 295 173.00 | | 1 909 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 216.00 | 1 321 130.00 | | 138 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 772.00 | 141 174.00 | | 606 772.00 |
EA Autres dettes | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 778.00 | 6 558.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 654.00 | 1 510 080.00 | | 862 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 683.00 | 2 805 254.00 | | 2 771 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 956.00 | 424 745.00 | | 759 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 952 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 826.00 | |
GE Autres charges | | | 16 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 572 301.00 | 94 605.00 | | 4 572 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 305.00 | 94 609.00 | | 4 572 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839 708.00 | 90 000.00 | | 2 839 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 710.00 | 90 007.00 | | 2 839 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732 595.00 | 4 602.00 | | 1 732 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 807.00 | 23 488.00 | | 501 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 383.00 | 1 070 222.00 | | 5 537 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 034.00 | 992 127.00 | | 4 129 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 349.00 | 78 095.00 | | 1 408 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 553.00 | | 1 176 926.00 | 5 503 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 297.00 | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384 562.00 | 295 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113 265.00 | 214 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150 649.00 | | 1 176 925.00 | 5 150 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 947.00 | | 1.00 | 271 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 305.00 | 170 826.00 | 2 949 206.00 | 2 947 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 521.00 | 10 436.00 | | 70 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 784.00 | 160 390.00 | 2 949 206.00 | 2 876 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 216.00 | 35 518.00 | 59 625.00 | 138 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 268.00 | 699 268.00 | | 699 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 549.00 | 1 020 549.00 | | 1 020 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 430.00 | 1 046 430.00 | | 1 046 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 654.00 | 759 956.00 | 59 625.00 | 862 654.00 |