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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 572 016.00 | 897 428.00 | 5 674 588.00 | 6 572 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 189.00 | 7 247.00 | 30 943.00 | 38 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 689.00 | 3 134.00 | 55 555.00 | 58 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937 581.00 | 907 809.00 | 6 029 773.00 | 6 937 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 847.00 | 183 051.00 | 82 796.00 | 265 847.00 |
BZ Autres créances | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 031.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 467.00 | 183 051.00 | 347 416.00 | 530 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 048.00 | 1 090 860.00 | 6 377 188.00 | 7 468 048.00 |
CU Autres participations | 222 692.00 | | 222 692.00 | 222 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 817.00 | 292 155.00 | | 299 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 578.00 | 7 661.00 | | -9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 298 623.00 | 308 201.00 | | 298 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 059.00 | 2 444 708.00 | | 4 806 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 149.00 | 48 975.00 | | 39 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 818.00 | 591 540.00 | | 315 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 386.00 | 642 450.00 | | 657 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 242 302.00 | | |
EA Autres dettes | 260 154.00 | 176 005.00 | | 260 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 565.00 | 4 145 981.00 | | 6 078 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 188.00 | 4 454 182.00 | | 6 377 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 749.00 | 1 811 070.00 | | 1 616 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 773 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 836.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | | | -6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 18 859.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 777.00 | 2 841 092.00 | | 3 251 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 355.00 | 2 833 431.00 | | 3 261 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 578.00 | 7 661.00 | | -9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 490.00 | | 8 654 950.00 | 4 020 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737 859.00 | 6 937 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 737 859.00 | 6 714 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 798.00 | | 8 654 950.00 | 3 797 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 692.00 | | | 222 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 973.00 | 162 836.00 | | 744 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 973.00 | 162 836.00 | | 744 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 051.00 | | | 183 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 818.00 | 315 818.00 | | 315 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 386.00 | 657 386.00 | | 657 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806 059.00 | 344 242.00 | 1 679 711.00 | 4 806 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 035.00 | 431 035.00 | | 431 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 035.00 | 431 035.00 | | 431 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 565.00 | 1 616 749.00 | 1 679 711.00 | 6 078 565.00 |