| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 235.00 | 576.00 | 7 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
AP Constructions | 45 620.00 | 21 137.00 | 24 483.00 | 45 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 855.00 | 317 977.00 | 59 878.00 | 377 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 460.00 | 73 360.00 | 546 100.00 | 619 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 693.00 | 419 709.00 | 670 984.00 | 1 090 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
BT Marchandises | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 489.00 | | 557 489.00 | 557 489.00 |
BZ Autres créances | 271 753.00 | | 271 753.00 | 271 753.00 |
CF Disponibilités | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 053.00 | | 1 439 053.00 | 1 439 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 746.00 | 419 709.00 | 2 110 037.00 | 2 529 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 154 214.00 | 108 654.00 | | 154 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 748.00 | 116 990.00 | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 398 962.00 | 445 644.00 | | 398 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 031.00 | 164 310.00 | | 1 048 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 164.00 | 71 105.00 | | 90 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | 8 795.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 943.00 | 336 941.00 | | 444 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 336.00 | 125 648.00 | | 125 336.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 51 939.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 075.00 | 758 738.00 | | 1 711 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 037.00 | 1 204 382.00 | | 2 110 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 450.00 | 627 222.00 | | 773 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 233.00 | 369 939.00 | 2 799 172.00 | 2 429 233.00 |
FG Production vendue services | 54 143.00 | 9 238.00 | 63 381.00 | 54 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 377.00 | 379 177.00 | 2 862 554.00 | 2 483 377.00 |
FM Production stockée | | | 27 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 154.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 366.00 | 12 259.00 | | 135 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 366.00 | 12 259.00 | | 135 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 449.00 | 3 010.00 | | 166 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 519.00 | 3 077.00 | | 166 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 153.00 | 9 182.00 | | -31 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 43 679.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 509.00 | 2 538 299.00 | | 3 035 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 761.00 | 2 421 309.00 | | 3 010 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 748.00 | 116 990.00 | | 24 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 703.00 | | 635 422.00 | 772 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 431.00 | 1 090 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 431.00 | 1 042 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | 40 522.00 | 7 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 467.00 | | 594 900.00 | 765 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 623.00 | 61 154.00 | 182 068.00 | 540 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 388.00 | 61 154.00 | 182 068.00 | 533 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 943.00 | 444 943.00 | | 444 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 557 489.00 | 557 489.00 | | 557 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 862.00 | 14 862.00 | 51 503.00 | 120 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 168.00 | 95 543.00 | 563 054.00 | 927 168.00 |
VI Groupe et associés | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 568.00 | 192 568.00 | | 192 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 077.00 | 840 077.00 | | 840 077.00 |
VW T.V.A. | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 530.00 | 770 905.00 | 614 557.00 | 1 708 530.00 |