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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 624.00 | 36 783.00 | 8 841.00 | 45 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 623.00 | 185 554.00 | 36 069.00 | 221 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 984.00 | 224 496.00 | 63 488.00 | 287 984.00 |
BT Marchandises | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 463.00 | 224 496.00 | 268 967.00 | 493 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217.00 | 24 225.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 424.00 | 186 154.00 | | 23 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 967.00 | 223 583.00 | | 268 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 262.00 | | 24 049.00 | 416 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 326.00 | 287 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 326.00 | 267 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 424.00 | | 23 148.00 | 396 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | 900.00 | 900.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 042.00 | 10 780.00 | 152 326.00 | 366 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 882.00 | 10 780.00 | 152 326.00 | 363 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 479.00 | 55 419.00 | 9 060.00 | 64 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |