| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
AH Fonds commercial | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 217.00 | 392 917.00 | 118 300.00 | 511 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 166.00 | 17 912.00 | 1 254.00 | 19 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 839.00 | 433 530.00 | 275 309.00 | 708 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 242.00 | | 391 242.00 | 391 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 081.00 | 433 530.00 | 666 551.00 | 1 100 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 283 850.00 | 272 391.00 | | 283 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 321.00 | 61 959.00 | | 62 321.00 |
DL TOTAL (I) | 390 572.00 | 378 750.00 | | 390 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 233.00 | 18 716.00 | | 21 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 233.00 | 18 716.00 | | 21 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 954.00 | 64 862.00 | | 117 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 695.00 | 48 674.00 | | 26 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 14 844.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 905.00 | 94 427.00 | | 92 905.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 746.00 | 222 918.00 | | 254 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 551.00 | 620 385.00 | | 666 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 637.00 | 222 918.00 | | 188 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
FG Production vendue services | 550 746.00 | | 550 746.00 | 550 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 536.00 | | 554 536.00 | 554 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 233.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 905.00 | 39 146.00 | | 45 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 79.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -77.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 571.00 | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 792.00 | 576 200.00 | | 578 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 470.00 | 514 240.00 | | 516 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 321.00 | 61 959.00 | | 62 321.00 |