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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849 905.00 | 575 251.00 | 274 654.00 | 849 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 905.00 | 575 251.00 | 274 654.00 | 849 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 775.00 | 140 817.00 | 24 958.00 | 165 775.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 454 988.00 | 34 628.00 | 420 361.00 | 454 988.00 |
084 Disponibilités | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 400.00 | 175 445.00 | 504 955.00 | 680 400.00 |
110 Total général Actif | 1 530 305.00 | 750 696.00 | 779 609.00 | 1 530 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 014.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 99 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 905.00 | | | 849 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 740.00 | | | 100 740.00 |