| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 996.00 | 243 827.00 | 14 169.00 | 257 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 820.00 | 596 093.00 | 217 727.00 | 813 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 116.00 | 842 304.00 | 386 812.00 | 1 229 116.00 |
BT Marchandises | 1 680 155.00 | 150 195.00 | 1 529 960.00 | 1 680 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 325.00 | 3 811.00 | 318 514.00 | 322 325.00 |
BZ Autres créances | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 866.00 | 30 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 226.00 | 154 006.00 | 1 979 220.00 | 2 133 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 342.00 | 996 310.00 | 2 366 032.00 | 3 362 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 981 625.00 | | | 981 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 165.00 | | | 1 367 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 583.00 | | | 513 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 752.00 | | | 237 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
EA Autres dettes | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 862.00 | | | 998 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 032.00 | | | 2 366 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 061.00 | | | 628 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 683.00 | 62 620.00 | | 779 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 299.00 | 62 620.00 | | 777 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 373.00 | 3 719.00 | 11 898.00 | 158 373.00 |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | 409.00 | 497.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 272.00 | 4 129.00 | 12 395.00 | 162 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 272.00 | 4 129.00 | 12 395.00 | 162 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 752.00 | 237 752.00 | | 237 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 583.00 | 192 778.00 | 320 805.00 | 513 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 205.00 | 422 205.00 | | 422 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 046.00 | 422 205.00 | 841.00 | 423 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 867.00 | 678 061.00 | 320 805.00 | 998 867.00 |