| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 540.00 | 676.00 | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 214.00 | 5 927.00 | 1 287.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 437.00 | 303.00 | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 270.00 | 13 904.00 | 3 366.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 313.00 | 37 180.00 | 699 134.00 | 736 313.00 |
BZ Autres créances | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CF Disponibilités | 379 728.00 | | 379 728.00 | 379 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 650.00 | 37 180.00 | 1 131 470.00 | 1 168 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 920.00 | 51 084.00 | 1 134 836.00 | 1 185 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 360 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 492.00 | 273 184.00 | | 80 492.00 |
DL TOTAL (I) | 190 492.00 | 743 195.00 | | 190 492.00 |
DP Provisions pour risques | 60 918.00 | 14 943.00 | | 60 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 918.00 | 14 943.00 | | 60 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 266.00 | 240.00 | | 178 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 612.00 | 326 540.00 | | 473 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 898.00 | 231 684.00 | | 167 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 648.00 | 154 791.00 | | 63 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 425.00 | 713 255.00 | | 883 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 836.00 | 1 471 393.00 | | 1 134 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 425.00 | 713 255.00 | | 883 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 498.00 | | 1 229 498.00 | 1 229 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 498.00 | | 1 229 498.00 | 1 229 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 976.00 | |
GE Autres charges | | | 16 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 379.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 4 836.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | 4 836.00 | | 12 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | 221.00 | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 221.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 891.00 | 4 615.00 | | 6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | 106 921.00 | | 29 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 009.00 | 1 538 099.00 | | 1 267 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 516.00 | 1 264 915.00 | | 1 186 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 492.00 | 273 184.00 | | 80 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 17 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 14 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223.00 | 1 261.00 | 1 580.00 | 14 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 405.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 855.00 | 1 580.00 | 14 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 943.00 | 45 976.00 | | 14 943.00 |
6T Sur comptes clients | 23 970.00 | 37 180.00 | 23 970.00 | 23 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 970.00 | 37 180.00 | 23 970.00 | 23 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 912.00 | 83 155.00 | 23 970.00 | 38 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 155.00 | 23 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 612.00 | 473 612.00 | | 473 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 736 313.00 | 736 313.00 | | 736 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VI Groupe et associés | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VP Divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 023.00 | 790 023.00 | | 790 023.00 |
VW T.V.A. | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 425.00 | 883 425.00 | | 883 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 7 014.00 | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 136.00 | 1 131.00 | | 14 136.00 |
ST Autres comptes | 48 508.00 | 57 390.00 | | 48 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 528.00 | 2 927.00 | | 1 528.00 |
YT Sous‐traitance | 95 811.00 | 180 897.00 | | 95 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 487.00 | 189 111.00 | | 224 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 627.00 | 21 456.00 | | 5 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 329.00 | 28 470.00 | | 11 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
ZE Dividendes | 633 195.00 | | | 633 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 469.00 | 431 455.00 | | 384 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |