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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 510.00 | 202.00 | 2 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 4 861.00 | 4 560.00 | 300.00 | 4 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 214.00 | 201 517.00 | 162 697.00 | 364 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 540.00 | 86 061.00 | 66 479.00 | 152 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 757.00 | 294 648.00 | 240 109.00 | 534 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BN En cours de production de biens | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 063.00 | 86 966.00 | 494 097.00 | 581 063.00 |
BZ Autres créances | 140 351.00 | | 140 351.00 | 140 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 499 548.00 | | 499 548.00 | 499 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 997.00 | 86 966.00 | 1 188 030.00 | 1 274 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 754.00 | 381 614.00 | 1 428 140.00 | 1 809 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 38 708.00 | 22 927.00 | | 38 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 138.00 | 75 781.00 | | 148 138.00 |
DL TOTAL (I) | 216 546.00 | 128 408.00 | | 216 546.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 435.00 | 322 473.00 | | 288 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 515.00 | 288 630.00 | | 643 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 413.00 | 168 570.00 | | 231 413.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 3 696.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 934.00 | 64 105.00 | | 43 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 594.00 | 847 474.00 | | 1 207 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 140.00 | 975 882.00 | | 1 428 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 207.00 | 847 474.00 | | 963 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 288.00 | | 106 303.00 | 436 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 513.00 | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 534 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 521 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 576.00 | | 95 358.00 | 426 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | 10 945.00 | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 647.00 | 52 322.00 | 320.00 | 242 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 488.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 625.00 | 51 834.00 | 320.00 | 240 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 621.00 | 65 225.00 | 4 880.00 | 26 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 621.00 | 65 225.00 | 4 880.00 | 26 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 621.00 | 69 225.00 | 4 880.00 | 26 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 225.00 | 4 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 515.00 | 643 515.00 | | 643 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 581 063.00 | 581 063.00 | | 581 063.00 |
VB T. V. A. | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 435.00 | 44 047.00 | 244 387.00 | 288 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 740.00 | 741 740.00 | | 741 740.00 |
VW T.V.A. | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 594.00 | 963 207.00 | 244 387.00 | 1 207 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |