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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 1 357 405.00 | 1 307 920.00 | 49 486.00 | 1 357 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 969.00 | 75 995.00 | 15 973.00 | 91 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 267.00 | 254 920.00 | 26 347.00 | 281 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 559.00 | 1 640 835.00 | 335 724.00 | 1 976 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 431 816.00 | | 431 816.00 | 431 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 401.00 | | 459 401.00 | 459 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 960.00 | 1 640 835.00 | 795 125.00 | 2 435 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 458.00 | 386 458.00 | | 386 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DG Autres réserves | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 329.00 | 271 338.00 | | 282 329.00 |
DL TOTAL (I) | 712 427.00 | 701 436.00 | | 712 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 26 064.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 063.00 | 10 204.00 | | 18 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 24 931.00 | | 17 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 39 250.00 | | 47 292.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 699.00 | 101 229.00 | | 82 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 125.00 | 802 665.00 | | 795 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 636.00 | 91 025.00 | | 64 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 682.00 | 13 993.00 | 1 840.00 | 1 628 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 682.00 | 13 993.00 | 1 840.00 | 1 626 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |