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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 767.00 | 57 629.00 | 138.00 | 57 767.00 |
AH Fonds commercial | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
AP Constructions | 611 823.00 | 543 447.00 | 68 377.00 | 611 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 750.00 | 1 197 114.00 | 173 635.00 | 1 370 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 679.00 | 1 510 242.00 | 137 438.00 | 1 647 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 872.00 | | 204 872.00 | 204 872.00 |
BF Prêts | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 173.00 | 3 308 431.00 | 1 228 742.00 | 4 537 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 292.00 | | 210 292.00 | 210 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427 781.00 | 10 238.00 | 4 417 543.00 | 4 427 781.00 |
BZ Autres créances | 768 145.00 | | 768 145.00 | 768 145.00 |
CF Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 944.00 | 10 238.00 | 5 518 706.00 | 5 528 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 066 117.00 | 3 318 669.00 | 6 747 447.00 | 10 066 117.00 |
CU Autres participations | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 090.00 | 783 090.00 | | 783 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
DH Report à nouveau | -443 117.00 | -43 797.00 | | -443 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 960.00 | -413 663.00 | | -94 960.00 |
DL TOTAL (I) | 408 429.00 | 489 046.00 | | 408 429.00 |
DP Provisions pour risques | 34 609.00 | 46 484.00 | | 34 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 290.00 | 215 914.00 | | 197 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 899.00 | 262 398.00 | | 231 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 8 370.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 579.00 | 1 478 883.00 | | 1 544 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 550.00 | 91 120.00 | | 91 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 473.00 | 2 535 469.00 | | 2 890 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 678.00 | 1 068 493.00 | | 1 112 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 779.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 53 301.00 | 51 521.00 | | 53 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 685.00 | 368 949.00 | | 403 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 107 119.00 | 5 603 583.00 | | 6 107 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 447.00 | 6 355 027.00 | | 6 747 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 827.00 | | 764 827.00 | 764 827.00 |
FD Production vendue biens | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
FG Production vendue services | 12 052 650.00 | | 12 052 650.00 | 12 052 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 888 045.00 | | 12 888 045.00 | 12 888 045.00 |
FM Production stockée | | | 117 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 263 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 601 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 1 361.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 917.00 | 11 000.00 | | 37 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 036.00 | 12 361.00 | | 38 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 772.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 7 524.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 948.00 | 4 837.00 | | 37 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 2 775.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 509 675.00 | 12 710 079.00 | | 13 509 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604 635.00 | 13 123 743.00 | | 13 604 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 960.00 | -413 663.00 | | -94 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 742.00 | | 423 341.00 | 4 137 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 910.00 | 4 537 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 910.00 | 3 640 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 694.00 | | 218 469.00 | 3 445 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 438.00 | | 204 872.00 | 330 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 765.00 | 129 576.00 | 23 910.00 | 3 202 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 909.00 | 720.00 | | 56 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 856.00 | 128 856.00 | 23 910.00 | 3 145 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 398.00 | 24 683.00 | 96 023.00 | 262 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 262 398.00 | 34 921.00 | 96 023.00 | 262 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 225.00 | 40 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 579.00 | 1 544 579.00 | | 1 544 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 473.00 | 2 890 473.00 | | 2 890 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 604.00 | 205 604.00 | | 205 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 685.00 | 403 685.00 | | 403 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 872.00 | 204 872.00 | | 204 872.00 |
UP Prêts | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 496.00 | 4 415 496.00 | | 4 415 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 379 111.00 | 379 111.00 | | 379 111.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 678.00 | 380 678.00 | | 380 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 852.00 | 5 413 228.00 | 17 624.00 | 5 430 852.00 |
VW T.V.A. | 716 353.00 | 716 353.00 | | 716 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 570.00 | 6 015 569.00 | | 6 015 570.00 |