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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 244.00 | 90 895.00 | 3 349.00 | 94 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 611.00 | 91 500.00 | 56 111.00 | 147 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BZ Autres créances | 232 226.00 | | 232 226.00 | 232 226.00 |
CF Disponibilités | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 121.00 | | 501 121.00 | 501 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 732.00 | 91 500.00 | 557 232.00 | 648 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 684.00 | -861 323.00 | | -1 169 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 399.00 | -308 361.00 | | -89 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 251 460.00 | -1 162 062.00 | | -1 251 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 897.00 | 793 078.00 | | 754 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 371.00 | 1 037 109.00 | | 1 039 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424.00 | 79 088.00 | | 14 424.00 |
EA Autres dettes | | 382 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 693.00 | 2 291 712.00 | | 1 808 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 232.00 | 1 129 651.00 | | 557 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 693.00 | 2 291 712.00 | | 1 808 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 168 370.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 168 370.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -168 370.00 | | -2 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 399.00 | 308 362.00 | | 89 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 399.00 | -308 361.00 | | -89 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 242.00 | | 22 369.00 | 125 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 875.00 | | 2 369.00 | 91 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 762.00 | | 20 000.00 | 32 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 696.00 | 2 804.00 | | 88 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 091.00 | 2 804.00 | | 88 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 371.00 | 1 039 371.00 | | 1 039 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UX Autres créances clients | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 754 897.00 | 754 897.00 | | 754 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 697.00 | 307 697.00 | | 307 697.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 693.00 | 1 808 693.00 | | 1 808 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 142.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 48 999.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 53 459.00 | 45 196.00 | | 53 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 305.00 | 39 213.00 | | 24 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 998.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 1 140.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 487.00 | 174 964.00 | | 76 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453.00 | 4 163.00 | | 2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 992.00 | 133 409.00 | | 83 992.00 |