| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 574.00 | 14 617.00 | 77 957.00 | 92 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 762 899.00 | | 3 762 899.00 | 3 762 899.00 |
AP Constructions | 540 705.00 | 255 906.00 | 284 799.00 | 540 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 728.00 | 146 211.00 | 258 517.00 | 404 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 480.00 | 424 951.00 | 1 927 529.00 | 2 352 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 126.00 | 841 686.00 | 6 425 440.00 | 7 267 126.00 |
BT Marchandises | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 289 319.00 | | 289 319.00 | 289 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 901.00 | | 351 901.00 | 351 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 026.00 | 841 686.00 | 6 777 341.00 | 7 619 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 922.00 | 1 150 922.00 | | 1 150 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
DG Autres réserves | 573 774.00 | 884 856.00 | | 573 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 854.00 | -311 081.00 | | 683 854.00 |
DK Provisions réglementées | 116 736.00 | 135 559.00 | | 116 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 378.00 | 1 975 347.00 | | 2 640 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 546.00 | 2 154 783.00 | | 1 861 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 998.00 | 2 437 124.00 | | 2 053 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 732.00 | 412 318.00 | | 104 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 885.00 | 49 102.00 | | 76 885.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 28 333.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 963.00 | 5 081 660.00 | | 4 136 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 341.00 | 7 057 007.00 | | 6 777 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 053 998.00 | | | 2 053 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 027.00 | | 2 772 027.00 | 2 772 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 027.00 | | 2 772 027.00 | 2 772 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 530.00 | |
GE Autres charges | | | 139 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 927.00 | 4 064.00 | | 15 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 823.00 | 31 066.00 | | 18 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 750.00 | 35 129.00 | | 34 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069.00 | 23 583.00 | | 22 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 71 173.00 | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 078.00 | 201 328.00 | | 23 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | -166 199.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 677.00 | 1 110 761.00 | | 2 836 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 823.00 | 1 421 842.00 | | 2 152 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 854.00 | -311 081.00 | | 683 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 378.00 | | 71 749.00 | 7 212 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 7 267 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 3 297 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855 473.00 | | | 3 855 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 113.00 | | 61 802.00 | 3 253 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 792.00 | | 9 947.00 | 103 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 155.00 | 416 530.00 | | 425 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 8 855.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 394.00 | 407 675.00 | | 419 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 559.00 | | 18 823.00 | 135 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 559.00 | | 18 823.00 | 135 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
UX Autres créances clients | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 925.00 | 280 713.00 | 1 155 178.00 | 1 859 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 998.00 | 2 053 998.00 | | 2 053 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 516.00 | 47 777.00 | 113 739.00 | 161 516.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 875.00 | 2 518 663.00 | 1 155 178.00 | 4 097 875.00 |