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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 4 532.00 | 4 563.00 | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 873.00 | 25 823.00 | 26 051.00 | 51 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 624.00 | 30 354.00 | 84 270.00 | 114 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 266.00 | 6 620.00 | 157 646.00 | 164 266.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 555 528.00 | | 555 528.00 | 555 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 897.00 | 6 620.00 | 717 277.00 | 723 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 521.00 | 36 974.00 | 801 547.00 | 838 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 129 086.00 | 100 083.00 | | 129 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 569.00 | 169 003.00 | | 182 569.00 |
DL TOTAL (I) | 370 560.00 | 327 991.00 | | 370 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 926.00 | 15 983.00 | | 19 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 404.00 | 41 910.00 | | 36 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 5 043.00 | | 7 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 088.00 | 70 513.00 | | 71 088.00 |
EA Autres dettes | 296 409.00 | 215 111.00 | | 296 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 988.00 | 348 560.00 | | 430 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 547.00 | 676 551.00 | | 801 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 060.00 | | 10 860.00 | 111 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 296.00 | 114 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 176.00 | 62 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 51 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 627.00 | | 5 000.00 | 63 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 133.00 | | 5 860.00 | 47 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 741.00 | 7 909.00 | 7 296.00 | 29 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 626.00 | 1 082.00 | 6 176.00 | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | 6 827.00 | 1 120.00 | 20 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 409.00 | 296 409.00 | | 296 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VI Groupe et associés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 369.00 | 168 368.00 | | 168 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 988.00 | 411 062.00 | | 430 988.00 |