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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 671.00 | | 420 671.00 | 420 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 374.00 | 348 577.00 | 86 797.00 | 435 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 662.00 | 530 669.00 | 5 993.00 | 536 662.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 441.00 | 879 247.00 | 1 339 195.00 | 2 218 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 194.00 | 182 470.00 | 523 725.00 | 706 194.00 |
BZ Autres créances | 529 779.00 | | 529 779.00 | 529 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182 259.00 | | 2 182 259.00 | 2 182 259.00 |
CF Disponibilités | 879 338.00 | | 879 338.00 | 879 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 790.00 | 199 436.00 | 4 147 354.00 | 4 346 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 232.00 | 1 078 683.00 | 5 486 549.00 | 6 565 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
CU Autres participations | 344 115.00 | | 344 115.00 | 344 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 4 917 997.00 | 4 864 862.00 | | 4 917 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | 53 134.00 | | 59 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 587.00 | 5 063 197.00 | | 5 122 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 933.00 | 87 245.00 | | 117 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 402.00 | 84 725.00 | | 151 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 627.00 | 66 736.00 | | 94 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 962.00 | 238 706.00 | | 363 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 549.00 | 5 301 903.00 | | 5 486 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 020.00 | | 195 995.00 | 2 030 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 573.00 | | 2 218 441.00 | 7 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | | 1 006 036.00 | 7 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 671.00 | | 90 000.00 | 330 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 630.00 | | 105 980.00 | 907 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 719.00 | | 15.00 | 791 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 674.00 | 75 145.00 | 7 573.00 | 811 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 674.00 | 75 145.00 | 7 573.00 | 811 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 402.00 | 151 402.00 | | 151 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 529 779.00 | 529 779.00 | | 529 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 194.00 | 512 735.00 | 193 459.00 | 706 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 438.00 | 1 048 360.00 | 641 078.00 | 1 689 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 962.00 | 363 962.00 | | 363 962.00 |