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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 003.00 | 101 500.00 | 45 504.00 | 147 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 706.00 | 71 128.00 | 579.00 | 71 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 298.00 | 172 628.00 | 66 670.00 | 239 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 055.00 | 172 628.00 | 116 428.00 | 289 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 072.00 | 101 781.00 | 725 852.00 | 624 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 072.00 | 101 781.00 | 725 852.00 | 624 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 867.00 | | | 727 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 627.00 | | | 708 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 543.00 | | 2 926.00 | 243 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 171.00 | 239 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 171.00 | 218 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 981.00 | | 2 900.00 | 222 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 26.00 | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 158.00 | 10 641.00 | 7 171.00 | 169 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 158.00 | 10 641.00 | 7 171.00 | 169 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 698.00 | 10 175.00 | 28 523.00 | 38 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149.00 | 3 799.00 | 350.00 | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 265.00 | 26 742.00 | 28 523.00 | 55 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
ZE Dividendes | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |