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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 3 376.00 | 1 519.00 | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 281.00 | 19 595.00 | 5 686.00 | 25 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 022 046.00 | 1 235 198.00 | 2 786 848.00 | 4 022 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 148.00 | 1 258 169.00 | 3 918 979.00 | 5 177 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
BZ Autres créances | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 181.00 | | 802 181.00 | 802 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 329.00 | 1 258 169.00 | 4 721 161.00 | 5 979 329.00 |
CU Autres participations | 1 118 077.00 | | 1 118 077.00 | 1 118 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 630.00 | 1 200 426.00 | | 1 238 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | 38 205.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 535.00 | 1 286 150.00 | | 1 317 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 234.00 | 2 378 577.00 | | 2 979 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 5 958.00 | | 7 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | 700.00 | | 12 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 404 240.00 | 394 993.00 | | 404 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 625.00 | 2 780 478.00 | | 3 403 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 161.00 | 4 066 628.00 | | 4 721 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 979 234.00 | | | 2 979 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 207.00 | | 1 276 168.00 | 4 478 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 227.00 | 5 146 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 227.00 | 5 177 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | | 1 461.00 | 23 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449 492.00 | | 1 274 707.00 | 4 449 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 725.00 | 3 246.00 | | 19 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 810.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | 2 436.00 | | 17 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 198.00 | | | 1 235 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 198.00 | | | 1 235 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 019.00 | | 1 253 019.00 | 1 253 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 240.00 | 404 240.00 | | 404 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 022 046.00 | | 4 022 046.00 | 4 022 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VB T. V. A. | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 215.00 | 1 726 215.00 | | 1 726 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 568.00 | 112 672.00 | 4 028 895.00 | 4 141 568.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 625.00 | 2 150 606.00 | 1 253 019.00 | 3 403 625.00 |