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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 975.00 | 813 975.00 | | 813 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 112.00 | 2 462 918.00 | 194.00 | 2 463 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 218.00 | 3 276 894.00 | 38 324.00 | 3 315 218.00 |
BT Marchandises | 405 318.00 | 22 800.00 | 382 517.00 | 405 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 521 032.00 | | 3 521 032.00 | 3 521 032.00 |
CF Disponibilités | 7 737 443.00 | | 7 737 443.00 | 7 737 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 663 794.00 | 22 800.00 | 11 640 993.00 | 11 663 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 012.00 | 3 299 694.00 | 11 679 317.00 | 14 979 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 111 230.00 | 3 008 020.00 | | 3 111 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 658.00 | 103 209.00 | | 373 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 888.00 | 4 211 230.00 | | 4 584 888.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080 356.00 | 3 469 041.00 | | 5 080 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080 356.00 | 3 469 041.00 | | 5 080 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 810.00 | 499 622.00 | | 491 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 882.00 | 3 117 978.00 | | 1 505 882.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 373.00 | 46 037.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 073.00 | 3 663 638.00 | | 2 014 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 317.00 | 11 343 909.00 | | 11 679 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 951 866.00 | 1 254 988.00 | 25 206 854.00 | 23 951 866.00 |
FG Production vendue services | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 355 494.00 | 1 254 988.00 | 25 610 483.00 | 24 355 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 801 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 827 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 758 104.00 | |
GE Autres charges | | | 410 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 961 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 440.00 | 43 820.00 | | 97 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 817.00 | 43 820.00 | | 101 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 817.00 | -43 820.00 | | -101 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 887.00 | 136 358.00 | | 82 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 604.00 | 491 550.00 | | 266 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 804 440.00 | 24 057 992.00 | | 27 804 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 430 782.00 | 23 954 782.00 | | 27 430 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 658.00 | 103 209.00 | | 373 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 856.00 | | | 6 751 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 477.00 | 38 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436 637.00 | 3 276 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 945.00 | 813 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357 215.00 | 2 462 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 921.00 | | | 857 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 327.00 | | | 5 820 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656 311.00 | 17 365.00 | 3 396 783.00 | 6 656 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 921.00 | | 43 945.00 | 857 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 390.00 | 17 365.00 | 3 352 837.00 | 5 798 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 810.00 | 491 810.00 | | 491 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 534.00 | 367 534.00 | | 367 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 319.00 | 274 319.00 | | 274 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
UX Autres créances clients | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 143.00 | 529 143.00 | | 529 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991 888.00 | 2 991 888.00 | | 2 991 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 162.00 | 3 521 032.00 | | 3 559 162.00 |
VW T.V.A. | 791 443.00 | 791 443.00 | | 791 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 073.00 | 2 014 073.00 | | 2 014 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |