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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 1 444.00 | 1 881.00 | 3 325.00 |
AP Constructions | 68 138.00 | 67 419.00 | 720.00 | 68 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 072.00 | 40 539.00 | 49 533.00 | 90 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 043.00 | 109 402.00 | 53 641.00 | 163 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BT Marchandises | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 853.00 | | 338 853.00 | 338 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 896.00 | 109 402.00 | 392 495.00 | 501 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 252.00 | 196 252.00 | | 196 252.00 |
DH Report à nouveau | -36 416.00 | -42 596.00 | | -36 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 043.00 | 6 181.00 | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 176 266.00 | 168 223.00 | | 176 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515.00 | 1 110.00 | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 515.00 | 1 110.00 | | 1 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 671.00 | 90 239.00 | | 169 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | 17 802.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 713.00 | 108 041.00 | | 214 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 495.00 | 277 374.00 | | 392 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 499.00 | 108 041.00 | | 195 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 958.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -958.00 | | -3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 569.00 | 720 675.00 | | 754 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 526.00 | 714 494.00 | | 746 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 043.00 | 6 181.00 | | 8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 838.00 | | 49 067.00 | 123 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 861.00 | 163 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 342.00 | 158 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | 2 200.00 | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 087.00 | | 45 466.00 | 122 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1 401.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 789.00 | 6 224.00 | 7 611.00 | 110 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 319.00 | 520.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 144.00 | 5 905.00 | 7 092.00 | 109 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | 1 515.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 1 515.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 292.00 | 5 077.00 | 15 650.00 | 24 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 713.00 | 195 499.00 | 15 650.00 | 214 713.00 |