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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 373.00 | 166 598.00 | 16 775.00 | 183 373.00 |
AN Terrains | 5 107 663.00 | 1 802 467.00 | 3 305 195.00 | 5 107 663.00 |
AP Constructions | 19 272 329.00 | 10 240 290.00 | 9 032 038.00 | 19 272 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607 238.00 | 3 346 037.00 | 2 261 200.00 | 5 607 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 385.00 | 839 933.00 | 465 451.00 | 1 305 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172 937.00 | | 1 172 937.00 | 1 172 937.00 |
BF Prêts | 121 294.00 | | 121 294.00 | 121 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 675.00 | 784.00 | 112 891.00 | 113 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 966 180.00 | 16 408 788.00 | 16 557 391.00 | 32 966 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
BT Marchandises | 8 569 808.00 | | 8 569 808.00 | 8 569 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 591.00 | 28 219.00 | 97 371.00 | 125 591.00 |
BZ Autres créances | 1 410 093.00 | | 1 410 093.00 | 1 410 093.00 |
CF Disponibilités | 2 323 550.00 | | 2 323 550.00 | 2 323 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 508.00 | | 303 508.00 | 303 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 837 856.00 | 28 219.00 | 12 809 637.00 | 12 837 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 804 036.00 | 16 437 008.00 | 29 367 028.00 | 45 804 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 9 806 781.00 | | | 9 806 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 905.00 | | | 1 747 905.00 |
DL TOTAL (I) | 12 764 686.00 | | | 12 764 686.00 |
DP Provisions pour risques | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 368.00 | | | 234 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130 370.00 | | | 8 130 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 895.00 | | | 5 406 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 840.00 | | | 2 619 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 367 973.00 | | | 16 367 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 367 028.00 | | | 29 367 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 349 039.00 | | | 10 349 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 192 684.00 | | 71 192 684.00 | 71 192 684.00 |
FD Production vendue biens | 6 409 414.00 | | 6 409 414.00 | 6 409 414.00 |
FG Production vendue services | 4 901 349.00 | | 4 901 349.00 | 4 901 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 503 448.00 | | 82 503 448.00 | 82 503 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 901 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 941 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 410 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 277.00 | |
GE Autres charges | | | 45 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 346 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 282.00 | | | 241 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 132.00 | | | 224 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 528.00 | | | 513 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 148.00 | | | 359 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 139 596.00 | | | 83 139 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 391 690.00 | | | 81 391 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 905.00 | | | 1 747 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 661 195.00 | | 744 911.00 | 32 661 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 1 407 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 925.00 | 32 966 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 332.00 | 183 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 508.00 | 31 362 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 529.00 | | 16 177.00 | 305 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 944 463.00 | | 717 267.00 | 30 944 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 527.00 | | 11 466.00 | 1 398 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 627 297.00 | 2 182 855.00 | 402 147.00 | 14 627 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 476.00 | 74 455.00 | 138 332.00 | 230 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 384 145.00 | 2 108 400.00 | 263 815.00 | 14 384 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 014.00 | 110 277.00 | 94 923.00 | 219 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 014.00 | 110 277.00 | 94 923.00 | 219 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 277.00 | 94 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 895.00 | 5 406 895.00 | | 5 406 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619 841.00 | 2 619 841.00 | | 2 619 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
UP Prêts | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
UX Autres créances clients | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 130 370.00 | 2 241 687.00 | 5 560 017.00 | 8 130 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 093.00 | 1 410 093.00 | | 1 410 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 509.00 | 303 509.00 | | 303 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 164.00 | 1 839 193.00 | 234 971.00 | 2 074 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 237 722.00 | 10 349 039.00 | 5 560 017.00 | 16 237 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |