| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 37 391 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 000.00 | 372 000.00 | 90 000.00 | 462 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 084 000.00 | 590 000.00 | 58 494 000.00 | 59 084 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
AN Terrains | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 40 029 000.00 | 16 256 000.00 | 23 773 000.00 | 40 029 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005 000.00 | 4 770 000.00 | 235 000.00 | 5 005 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 175 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 891 000.00 | | 1 891 000.00 | 1 891 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 53 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 316 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 123 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 90 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 265 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 066 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | | | 16 574 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 995 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 159 118 000.00 | |
CU Autres participations | 2 398 000.00 | 21 000.00 | 2 376 000.00 | 2 398 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035 000.00 | 5 035 000.00 | | 5 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DG Autres réserves | -61 898 000.00 | -53 139 000.00 | | -61 898 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 482 000.00 | -41 886 000.00 | | -56 482 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403 000.00 | -14 596 000.00 | | 7 403 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 152 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 912 000.00 | -17 508 000.00 | | -7 912 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991 000.00 | 867 000.00 | | 2 991 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 138 000.00 | 3 993 000.00 | | 6 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 724 000.00 | 8 000.00 | | 83 724 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 227 000.00 | 155 492 000.00 | | 134 227 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 000.00 | 675 000.00 | | 752 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112 000.00 | 12 118 000.00 | | 10 112 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991 000.00 | 12 346 000.00 | | 15 991 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 000.00 | 2 227 000.00 | | 1 528 000.00 |
EA Autres dettes | 892 000.00 | 1 182 000.00 | | 892 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 223 000.00 | 181 139 000.00 | | 161 223 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 118 000.00 | 167 006 000.00 | | 159 118 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 951 000.00 | -14 405 000.00 | | 3 951 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -331 000.00 | -617 000.00 | | -331 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -331 000.00 | -617 000.00 | | -331 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 147 000.00 | 3 126 000.00 | | 3 147 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 759 000.00 | |
FG Production vendue services | 17 614 000.00 | | 17 614 000.00 | 17 614 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 759 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 546 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 159 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 918 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 226 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 526 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 191 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 954 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 963 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 932 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 932 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 944 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761 000.00 | 890 000.00 | | 761 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 240 000.00 | 1 068 000.00 | | 39 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000.00 | 2 924 000.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 290 000.00 | 4 882 000.00 | | 40 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 711 000.00 | 183 000.00 | | 9 711 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 754 000.00 | 97 000.00 | | 8 754 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370 000.00 | 198 000.00 | | 2 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 835 000.00 | 478 000.00 | | 20 835 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 456 000.00 | 4 403 000.00 | | 19 456 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 000.00 | -1 966 000.00 | | 219 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 186 000.00 | 21 747 000.00 | | 65 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 783 000.00 | 36 343 000.00 | | 57 783 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 403 000.00 | -14 596 000.00 | | 7 403 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 238 000.00 | -8 679 000.00 | | 4 238 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 287 000.00 | -245 000.00 | | 287 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 951 000.00 | -8 434 000.00 | | 3 951 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 820 000.00 | | 974 000.00 | 137 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727 000.00 | 128 067 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944 000.00 | 59 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778 000.00 | 64 327 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 669 000.00 | | | 66 669 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 138 000.00 | | 967 000.00 | 67 138 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 000.00 | | 7 000.00 | 4 013 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148 000.00 | 1 971 000.00 | 1 704 000.00 | 31 148 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | 168 000.00 | 1 134 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 014 000.00 | 1 971 000.00 | 1 536 000.00 | 30 014 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 015 000.00 | 137 000.00 | | 4 015 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 2 233 000.00 | 117 000.00 | 145 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802 000.00 | 95 000.00 | 137 000.00 | 1 802 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 102 000.00 | 414 000.00 | 173 000.00 | 14 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 522 000.00 | 509 000.00 | 309 000.00 | 16 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 682 000.00 | 2 879 000.00 | 426 000.00 | 20 682 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 137 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 414 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370 000.00 | 290 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 724 000.00 | 83 256 000.00 | 300 000.00 | 83 724 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195 000.00 | 14 195 000.00 | | 14 195 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513 000.00 | 12 373 000.00 | 140 000.00 | 12 513 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
VB T. V. A. | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 380 000.00 | | 14 380 000.00 | 14 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 899 000.00 | 2 836 000.00 | 3 063 000.00 | 5 899 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 000.00 | 503 000.00 | 1 005 000.00 | 1 508 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 558 000.00 | 2 507 000.00 | 4 435 000.00 | 29 558 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 857 000.00 | 112 248 000.00 | 440 000.00 | 112 857 000.00 |