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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 407.00 | 10 737.00 | 31 670.00 | 42 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 413.00 | 10 735.00 | 31 676.00 | 42 413.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 623.00 | 392 023.00 | 743 600.00 | 1 135 623.00 |
CF Disponibilités | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 554.00 | 392 023.00 | 969 530.00 | 1 361 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 967.00 | 402 760.00 | 1 001 206.00 | 1 403 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 030.00 | 177 076.00 | | -574 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | -751 106.00 | | 1 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | 3 142.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 939 811.00 | 939 112.00 | | 939 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 7 238.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 808.00 | 54 708.00 | | 58 808.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 2 508.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 394.00 | 64 454.00 | | 61 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 206.00 | 1 003 566.00 | | 1 001 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 394.00 | 64 455.00 | | 61 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 552.00 | 1 200.00 | | 376 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 552.00 | 1 200.00 | | 376 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 433.00 | | | 393 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 433.00 | | | 393 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 881.00 | 1 200.00 | | -16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 351.00 | 78 149.00 | | 758 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 451.00 | 829 256.00 | | 756 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | -751 106.00 | | 1 899.00 |