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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
AP Constructions | 331 759.00 | 313 934.00 | 17 825.00 | 331 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 764.00 | 265 521.00 | 78 242.00 | 343 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 577.00 | 1 353 304.00 | 613 273.00 | 1 966 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 588 814.00 | | 588 814.00 | 588 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 329.00 | | 990 329.00 | 990 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 906.00 | 1 353 304.00 | 1 603 602.00 | 2 956 906.00 |
CU Autres participations | 1 211 090.00 | 745 447.00 | 465 643.00 | 1 211 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
DG Autres réserves | 1 475 427.00 | 1 664 291.00 | | 1 475 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 667.00 | -188 864.00 | | -834 667.00 |
DL TOTAL (I) | 731 111.00 | 1 565 778.00 | | 731 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 672.00 | 272.00 | | 297 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 615.00 | 500 229.00 | | 101 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | 149 050.00 | | 96 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 604.00 | 146 657.00 | | 173 604.00 |
EA Autres dettes | 203 286.00 | 16 981.00 | | 203 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 491.00 | 813 189.00 | | 872 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 602.00 | 2 378 967.00 | | 1 603 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 059.00 | | 663 059.00 | 663 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 059.00 | | 663 059.00 | 663 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 118.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | 3 892.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 3 892.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 152.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 152.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 3 740.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 752.00 | -15 566.00 | | -20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 553.00 | 1 063 271.00 | | 774 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 219.00 | 1 252 135.00 | | 1 609 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 667.00 | -188 864.00 | | -834 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 613.00 | | 27 476.00 | 1 950 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 512.00 | | 1 966 577.00 | 11 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | | 675 522.00 | 11 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 558.00 | | 27 476.00 | 659 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 653.00 | | | 1 262 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 739.00 | 33 753.00 | -5 365.00 | 568 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 337.00 | 33 753.00 | -5 365.00 | 540 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VB T. V. A. | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VC Groupe et associés | 454 011.00 | 454 011.00 | | 454 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 460.00 | 297 460.00 | | 297 460.00 |
VI Groupe et associés | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 173.00 | 658 609.00 | 51 563.00 | 710 173.00 |
VW T.V.A. | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 491.00 | 872 491.00 | | 872 491.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 203 286.00 | 203 286.00 | | 203 286.00 |