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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 214.00 | 48 379.00 | 3 835.00 | 52 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 989.00 | 247 873.00 | 94 115.00 | 341 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 104.00 | 297 106.00 | 146 998.00 | 444 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 385.00 | 10 429.00 | 879 956.00 | 890 385.00 |
BZ Autres créances | 186 780.00 | | 186 780.00 | 186 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 765.00 | | 218 765.00 | 218 765.00 |
CF Disponibilités | 370 955.00 | | 370 955.00 | 370 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 648.00 | 10 429.00 | 1 679 219.00 | 1 689 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 752.00 | 307 535.00 | 1 826 217.00 | 2 133 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 222 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 403.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 742.00 | 297 812.00 | | 330 742.00 |
DL TOTAL (I) | 786 258.00 | 655 515.00 | | 786 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 961.00 | 410 268.00 | | 311 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 000.00 | 288 631.00 | | 312 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 665.00 | 312 469.00 | | 329 665.00 |
EA Autres dettes | 86 333.00 | 54 560.00 | | 86 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 959.00 | 1 109 352.00 | | 1 039 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 217.00 | 1 764 867.00 | | 1 826 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 655 809.00 | | 3 655 809.00 | 3 655 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 809.00 | | 3 655 809.00 | 3 655 809.00 |
FM Production stockée | | | -15 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 411.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 567.00 | 1 251.00 | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | 1 662.00 | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 623.00 | -1 579.00 | | -5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 257.00 | 106 725.00 | | 110 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 338.00 | 3 125 499.00 | | 3 646 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 596.00 | 2 827 686.00 | | 3 315 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 742.00 | 297 812.00 | | 330 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 008.00 | | 28 696.00 | 450 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 601.00 | 444 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 601.00 | 394 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 107.00 | | 28 696.00 | 400 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 994.00 | 45 714.00 | 34 601.00 | 285 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 140.00 | 45 714.00 | 34 601.00 | 285 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 878 913.00 | 878 913.00 | | 878 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VC Groupe et associés | 127 517.00 | 127 517.00 | | 127 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 618.00 | 106 336.00 | 205 465.00 | 317 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 523.00 | 1 095 260.00 | 264.00 | 1 095 523.00 |
VW T.V.A. | 210 307.00 | 210 307.00 | | 210 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 616.00 | 834 334.00 | 205 465.00 | 1 045 616.00 |