| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 527.00 | 173 057.00 | 50 470.00 | 223 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 474.00 | 173 057.00 | 66 416.00 | 239 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 160.00 | | 287 160.00 | 287 160.00 |
BZ Autres créances | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 741.00 | | 580 741.00 | 580 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 215.00 | 173 057.00 | 647 158.00 | 820 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | | 502.00 | | |
DH Report à nouveau | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756.00 | 219 488.00 | | 89 756.00 |
DL TOTAL (I) | 157 246.00 | 267 490.00 | | 157 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 722.00 | 368 584.00 | | 263 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 938.00 | 170 020.00 | | 150 938.00 |
EA Autres dettes | 75 252.00 | 2 031.00 | | 75 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 912.00 | 545 007.00 | | 489 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 158.00 | 812 496.00 | | 647 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 782.00 | | 274 782.00 | 274 782.00 |
FG Production vendue services | 488 881.00 | 286 201.00 | 775 082.00 | 488 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 663.00 | 286 201.00 | 1 049 864.00 | 763 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 384.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 100.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 348.00 | 1 100.00 | | 13 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 332.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | 332.00 | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | 768.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 236.00 | 79 663.00 | | 27 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 084.00 | 1 846 291.00 | | 1 140 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 328.00 | 1 626 803.00 | | 1 050 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 756.00 | 219 488.00 | | 89 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 791.00 | 15 278.00 | | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 854.00 | 24 384.00 | 180.00 | 148 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 854.00 | 24 384.00 | 180.00 | 148 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 722.00 | 263 722.00 | | 263 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 689.00 | 472 689.00 | | 472 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 635.00 | 472 689.00 | 15 946.00 | 488 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 912.00 | 489 912.00 | | 489 912.00 |