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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 12 960.00 | 12 957.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 5 339.00 | 5 332.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 059.00 | 6 983.00 | 4 076.00 | 11 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 22 089.00 | 5 932.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 228.00 | 47 371.00 | 329 856.00 | 377 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 132 311.00 | | 132 311.00 | 132 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 955.00 | | 301 955.00 | 301 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 183.00 | 47 371.00 | 631 812.00 | 679 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DH Report à nouveau | 12 682.00 | 55 894.00 | | 12 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 635.00 | 156 788.00 | | 220 635.00 |
DL TOTAL (I) | 272 147.00 | 251 512.00 | | 272 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 297.00 | 65 389.00 | | 13 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 388.00 | 98 311.00 | | 106 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | 19 765.00 | | 28 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 257.00 | 142 195.00 | | 160 257.00 |
EA Autres dettes | 51 489.00 | 52 508.00 | | 51 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 665.00 | 378 169.00 | | 359 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 812.00 | 629 681.00 | | 631 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 665.00 | 378 169.00 | | 359 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 372.00 | | 1 429 372.00 | 1 429 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 372.00 | | 1 429 372.00 | 1 429 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 546.00 | 11 041.00 | | 16 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 065.00 | 3 716.00 | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | 3 716.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | -3 716.00 | | -6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 582.00 | 64 000.00 | | 81 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 321.00 | 1 289 417.00 | | 1 454 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 686.00 | 1 132 629.00 | | 1 233 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 635.00 | 156 788.00 | | 220 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 364.00 | 50 245.00 | | 58 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 265.00 | | 4 963.00 | 372 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 088.00 | | | 335 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | | 4 963.00 | 34 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 312.00 | 8 059.00 | | 39 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 3 660.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 4 399.00 | | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VC Groupe et associés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VI Groupe et associés | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 665.00 | 359 665.00 | | 359 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 584.00 | 54 278.00 | | 61 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 237.00 | 30 733.00 | | 23 237.00 |
ST Autres comptes | 230 852.00 | 182 640.00 | | 230 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 323.00 | 18 366.00 | | 22 323.00 |
YT Sous‐traitance | 135 695.00 | 140 117.00 | | 135 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 30 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 347.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 058.00 | 55 625.00 | | 63 058.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 106.00 | 402 176.00 | | 412 106.00 |