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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 123.00 | 393 112.00 | 30 011.00 | 423 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 561.00 | 32 968.00 | 6 594.00 | 39 561.00 |
BZ Autres créances | 286 274.00 | 189 395.00 | 96 879.00 | 286 274.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 414.00 | 222 363.00 | 105 052.00 | 327 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 537.00 | 615 475.00 | 135 063.00 | 750 537.00 |
CU Autres participations | 422 762.00 | 393 112.00 | 29 650.00 | 422 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 761.00 | 372 761.00 | | 372 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -330 228.00 | -156 330.00 | | -330 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 525.00 | -173 898.00 | | -351 525.00 |
DK Provisions réglementées | 29 650.00 | 24 393.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | -138 541.00 | 207 726.00 | | -138 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 599.00 | 85 017.00 | | 64 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 476.00 | 30 390.00 | | 53 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 20 302.00 | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 086.00 | 77 182.00 | | 125 086.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 744.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 604.00 | 213 635.00 | | 273 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 063.00 | 421 361.00 | | 135 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 927.00 | 150 595.00 | | 227 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 5 111.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 227.00 | | 3.00 | 493 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 107.00 | 423 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 107.00 | 423 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 227.00 | | 3.00 | 493 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 393.00 | 5 257.00 | | 24 393.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 968.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 596.00 | 130 799.00 | | 58 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 405.00 | 181 328.00 | 5 258.00 | 439 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 798.00 | 186 585.00 | 5 258.00 | 463 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 561.00 | 5 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 258 218.00 | | | 258 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 039.00 | 17 362.00 | 45 677.00 | 63 039.00 |
VI Groupe et associés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 385.00 | 327 385.00 | | 327 385.00 |
VW T.V.A. | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 604.00 | 227 927.00 | 45 677.00 | 273 604.00 |