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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 227 495.00 | 225 421.00 | 2 074.00 | 227 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 817.00 | 602 651.00 | 769 166.00 | 1 371 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 289.00 | 91 488.00 | 114 801.00 | 206 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 011 992.00 | 925 460.00 | 1 086 532.00 | 2 011 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592 722.00 | 402 883.00 | 1 189 838.00 | 1 592 722.00 |
BN En cours de production de biens | 847 014.00 | | 847 014.00 | 847 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 747.00 | 552.00 | 488 195.00 | 488 747.00 |
BZ Autres créances | 233 660.00 | | 233 660.00 | 233 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 871.00 | 988.00 | 1 883.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 339 987.00 | | 339 987.00 | 339 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 589.00 | 404 423.00 | 3 120 165.00 | 3 524 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 581.00 | 1 329 883.00 | 4 206 697.00 | 5 536 581.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 800.00 | 91 152.00 | | 1 012 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 280.00 | 12 150.00 | | 101 280.00 |
DG Autres réserves | 373 191.00 | 1 237 140.00 | | 373 191.00 |
DH Report à nouveau | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 332.00 | 156 829.00 | | 225 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 424.00 | 1 527 093.00 | | 1 742 424.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 185.00 | 126 637.00 | | 531 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 656.00 | 224 581.00 | | 396 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 448.00 | 895 771.00 | | 867 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 393.00 | 215 737.00 | | 190 393.00 |
EA Autres dettes | 442 591.00 | 278 981.00 | | 442 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 273.00 | 1 741 707.00 | | 2 428 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 697.00 | 3 304 800.00 | | 4 206 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 273.00 | 1 741 707.00 | | 2 428 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 334.00 | | 709 115.00 | 1 328 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 457.00 | 2 011 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 205 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 957.00 | 1 805 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 452.00 | | 709 106.00 | 1 119 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 9.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 838.00 | 91 143.00 | 13 521.00 | 847 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 2 500.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 438.00 | 91 143.00 | 11 021.00 | 839 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 283.00 | 108 600.00 | | 294 283.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | | 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735.00 | 252.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 571.00 | 108 852.00 | | 295 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 571.00 | 108 852.00 | | 331 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 448.00 | 867 448.00 | | 867 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 591.00 | 442 591.00 | | 442 591.00 |
UX Autres créances clients | 487 716.00 | 487 716.00 | | 487 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 185.00 | 531 185.00 | | 531 185.00 |
VI Groupe et associés | 396 656.00 | 396 656.00 | | 396 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 751.00 | | | 450 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 995.00 | 741 995.00 | | 741 995.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 273.00 | 2 428 273.00 | | 2 428 273.00 |