| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 150.00 | 205 129.00 | 9 020.00 | 214 150.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AP Constructions | 161 396.00 | 103 709.00 | 57 686.00 | 161 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 602.00 | 647 992.00 | 142 610.00 | 790 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 246.00 | 240 976.00 | 29 269.00 | 270 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 717.00 | | 273 717.00 | 273 717.00 |
BF Prêts | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 350.00 | 1 774 868.00 | 1 151 481.00 | 2 926 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 489.00 | 15 426.00 | 194 063.00 | 209 489.00 |
BN En cours de production de biens | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 774.00 | 57 592.00 | 118 182.00 | 175 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 507.00 | 3 739.00 | 1 313 768.00 | 1 317 507.00 |
BZ Autres créances | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CF Disponibilités | 432 574.00 | | 432 574.00 | 432 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 478.00 | 76 759.00 | 2 495 719.00 | 2 572 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 828.00 | 1 851 627.00 | 3 647 201.00 | 5 498 828.00 |
CU Autres participations | 225 379.00 | 13 500.00 | 211 879.00 | 225 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 921 650.00 | 561 734.00 | 359 915.00 | 921 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 037.00 | 1 421 466.00 | | 1 649 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 401.00 | 227 572.00 | | -652 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 753.00 | 149 919.00 | | 109 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 389.00 | 2 183 956.00 | | 1 491 389.00 |
DP Provisions pour risques | 20 023.00 | 34 793.00 | | 20 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 023.00 | 34 793.00 | | 20 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 198.00 | 378 315.00 | | 1 069 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | 40 956.00 | | 5 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 784.00 | 25 243.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 034.00 | 496 474.00 | | 535 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 495.00 | 518 623.00 | | 346 495.00 |
EA Autres dettes | 152 731.00 | 162 000.00 | | 152 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 135 788.00 | 1 621 731.00 | | 2 135 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 201.00 | 3 840 480.00 | | 3 647 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 271.00 | 1 583 547.00 | | 1 277 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 504 369.00 | 1 991 836.00 | 3 496 206.00 | 1 504 369.00 |
FG Production vendue services | 480 785.00 | 87 212.00 | 567 998.00 | 480 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 722.00 | 2 079 049.00 | 4 071 772.00 | 1 992 722.00 |
FM Production stockée | | | -33 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 173 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 997.00 | 23 752.00 | | 20 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 615.00 | 23 005.00 | | 40 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | 43 949.00 | | 40 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 17 707.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 318.00 | 22 177.00 | | 57 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 087.00 | 39 884.00 | | 58 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 472.00 | 4 065.00 | | -17 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 115.00 | 81 190.00 | | -25 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 954.00 | 5 287 567.00 | | 4 986 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 356.00 | 5 059 996.00 | | 5 639 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 401.00 | 227 572.00 | | -652 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 343.00 | 6 891.00 | | 41 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 473.00 | | 294 745.00 | 3 569 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 398.00 | | 227 253.00 | 694 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 517.00 | 566 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 868.00 | 2 926 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 921 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 061.00 | 215 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 290.00 | 1 222 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 402.00 | | 8 635.00 | 472 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 894.00 | | 57 641.00 | 1 311 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 778.00 | | 1 217.00 | 1 090 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 982.00 | 169 354.00 | 190 967.00 | 1 782 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 744.00 | 64 991.00 | | 496 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 547.00 | 8 657.00 | 67 249.00 | 265 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 691.00 | 95 705.00 | 123 718.00 | 1 020 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 793.00 | 20 023.00 | 34 793.00 | 34 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 793.00 | 20 023.00 | 34 793.00 | 34 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 023.00 | 34 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 035.00 | 535 035.00 | | 535 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 495.00 | 346 495.00 | | 346 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 718.00 | | 273 718.00 | 273 718.00 |
UP Prêts | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 508.00 | 1 317 508.00 | | 1 317 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 172.00 | 236 438.00 | 752 588.00 | 1 068 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 756.00 | | | 998 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 938.00 | 1 601 839.00 | 341 099.00 | 1 942 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 004.00 | 1 277 271.00 | 752 588.00 | 2 109 004.00 |