| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 432.00 | 33 587.00 | 844.00 | 34 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 113 087.00 | 112 645.00 | 442.00 | 113 087.00 |
AP Constructions | 773 346.00 | 773 346.00 | | 773 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 510.00 | 2 352 654.00 | 56 855.00 | 2 409 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 153.00 | 322 436.00 | 16 717.00 | 339 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 620.00 | 3 710 971.00 | 216 649.00 | 3 927 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 183.00 | 578 956.00 | 904 226.00 | 1 483 183.00 |
BN En cours de production de biens | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 844.00 | 118 465.00 | 192 378.00 | 310 844.00 |
BT Marchandises | 305 246.00 | 293 763.00 | 11 482.00 | 305 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 127.00 | 170 782.00 | 1 558 345.00 | 1 729 127.00 |
BZ Autres créances | 401 422.00 | | 401 422.00 | 401 422.00 |
CF Disponibilités | 101 553.00 | | 101 553.00 | 101 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 762.00 | 1 161 968.00 | 3 297 794.00 | 4 459 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 383.00 | 4 872 939.00 | 3 514 443.00 | 8 387 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 138.00 | 116 300.00 | 137 838.00 | 254 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | -792 094.00 | -479 017.00 | | -792 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 369.00 | -313 077.00 | | -357 369.00 |
DL TOTAL (I) | -814 074.00 | -456 704.00 | | -814 074.00 |
DP Provisions pour risques | 163 698.00 | 36 796.00 | | 163 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 202.00 | 13 548.00 | | 14 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 901.00 | 50 344.00 | | 177 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | 5 633.00 | | 5 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 391.00 | 2 152 531.00 | | 2 666 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 163.00 | 244 860.00 | | 45 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 519.00 | 621 803.00 | | 981 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 040.00 | 412 186.00 | | 411 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 088.00 | | |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 81 738.00 | | 12 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 750.00 | 4 754.00 | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 627.00 | 3 559 597.00 | | 4 147 627.00 |
ED (V) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 443.00 | 3 153 237.00 | | 3 514 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 463.00 | 3 314 736.00 | | 4 102 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 550.00 | 5 633.00 | | 5 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 457.00 | 74 350.00 | 151 808.00 | 77 457.00 |
FD Production vendue biens | 4 099 375.00 | 511 589.00 | 4 610 964.00 | 4 099 375.00 |
FG Production vendue services | 234 868.00 | 1 287.00 | 236 155.00 | 234 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 701.00 | 587 226.00 | 4 998 928.00 | 4 411 701.00 |
FM Production stockée | | | -403 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 2 334.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 102 334.00 | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 000.00 | 102 334.00 | | 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 075.00 | -117 504.00 | | -93 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 583.00 | 4 843 420.00 | | 5 642 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 951.00 | 5 156 498.00 | | 5 999 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 369.00 | -313 077.00 | | -357 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 798.00 | 38 217.00 | | 36 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 201.00 | 331 184.00 | 86 833.00 | 4 097 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 531.00 | 3 128.00 | 64 608.00 | 189 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 822.00 | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 599.00 | 3 927 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 128.00 | 254 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 649.00 | 3 635 098.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 483.00 | 328 038.00 | 22 225.00 | 3 285 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 230.00 | 18.00 | | 586 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 897.00 | 390 851.00 | 3 777.00 | 3 323 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 871.00 | 38 558.00 | 3 128.00 | 80 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 588.00 | 2 000.00 | | 31 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 439.00 | 350 293.00 | 649.00 | 3 211 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 345.00 | 138 066.00 | 10 510.00 | 50 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 355.00 | 497 713.00 | 3 882.00 | 497 355.00 |
6T Sur comptes clients | 167 842.00 | 2 940.00 | | 167 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 197.00 | 500 653.00 | 3 882.00 | 665 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 542.00 | 638 719.00 | 14 392.00 | 715 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 519.00 | 981 519.00 | | 981 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 685.00 | 151 685.00 | | 151 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 537.00 | 1 518 537.00 | | 1 518 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
VB T. V. A. | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
VC Groupe et associés | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 392.00 | 2 666 392.00 | | 2 666 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 207.00 | 2 155 207.00 | | 2 155 207.00 |
VW T.V.A. | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 463.00 | 4 102 463.00 | | 4 102 463.00 |