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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 806.00 | 6 904.00 | 2 902.00 | 9 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 368.00 | 6 904.00 | 422 464.00 | 429 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
BZ Autres créances | 481 583.00 | | 481 583.00 | 481 583.00 |
CF Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 212.00 | | 548 212.00 | 548 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 581.00 | 6 904.00 | 970 677.00 | 977 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 135.00 | 6 771.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 217.00 | 77 364.00 | | 70 217.00 |
DL TOTAL (I) | 261 352.00 | 271 135.00 | | 261 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 668.00 | 310 025.00 | | 122 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 114 839.00 | | 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 755.00 | 37 070.00 | | 26 755.00 |
EA Autres dettes | 380 297.00 | 117 394.00 | | 380 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 325.00 | 579 327.00 | | 709 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 677.00 | 850 462.00 | | 970 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 325.00 | 361 385.00 | | 709 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 254.00 | | 115.00 | 429 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | 115.00 | 9 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 3 040.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 3 040.00 | | 3 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 297.00 | 380 297.00 | | 380 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VC Groupe et associés | 389 968.00 | 389 968.00 | | 389 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 085.00 | 534 085.00 | | 534 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 325.00 | 709 325.00 | | 709 325.00 |