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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 248.00 | 31 078.00 | 7 168.00 | 38 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 11 979.00 | 1 761.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 183.00 | 394 797.00 | 168 385.00 | 563 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 101.00 | 437 855.00 | 275 246.00 | 713 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 124 654.00 | 1 521 047.00 | 603 607.00 | 2 124 654.00 |
BT Marchandises | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 904.00 | 33 734.00 | 690 169.00 | 723 904.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 562.00 | 19 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 760.00 | | 765 760.00 | 765 760.00 |
CF Disponibilités | 1 153 509.00 | | 1 153 509.00 | 1 153 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 829.00 | | 182 829.00 | 182 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 074.00 | 1 554 781.00 | 3 519 292.00 | 5 074 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 176.00 | 1 992 637.00 | 3 794 539.00 | 5 787 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
DG Autres réserves | 1 427 794.00 | 1 395 499.00 | | 1 427 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 408.00 | 32 294.00 | | 317 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 213.00 | 1 650 828.00 | | 2 008 213.00 |
DP Provisions pour risques | 75 500.00 | 276 000.00 | | 75 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | 276 000.00 | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 225.00 | 1 006 483.00 | | 50 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 349.00 | 32 361.00 | | 51 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 150.00 | 516 751.00 | | 607 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 189.00 | 411 695.00 | | 680 189.00 |
EA Autres dettes | 321 911.00 | 319 291.00 | | 321 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 825.00 | 2 286 583.00 | | 1 710 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 539.00 | 4 213 411.00 | | 3 794 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 250.00 | 2 204 026.00 | | 1 631 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 993.00 | | 581 993.00 | 581 993.00 |
FD Production vendue biens | 3 886 124.00 | | 3 886 124.00 | 3 886 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 117.00 | | 4 468 117.00 | 4 468 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 500.00 | |
GE Autres charges | | | 310 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 080.00 | 17 238.00 | | 21 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 164.00 | 17 238.00 | | 31 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 12 067.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 090.00 | 5 171.00 | | 31 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 535.00 | 4 911.00 | | 105 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 547.00 | 4 767 698.00 | | 6 683 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 138.00 | 4 735 403.00 | | 6 366 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 408.00 | 32 294.00 | | 317 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 577.00 | | 46 096.00 | 667 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 713 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 576 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 213.00 | | 9 035.00 | 29 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 583.00 | | 36 912.00 | 540 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 780.00 | | 149.00 | 97 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 764.00 | 49 589.00 | 498.00 | 388 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | 5 163.00 | | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 848.00 | 44 426.00 | 498.00 | 362 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 000.00 | 75 500.00 | 276 000.00 | 276 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 704 941.00 | 1 521 047.00 | 1 704 941.00 | 1 704 941.00 |
6T Sur comptes clients | 17 663.00 | 27 144.00 | 11 073.00 | 17 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 604.00 | 1 548 191.00 | 1 716 014.00 | 1 722 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 604.00 | 1 623 691.00 | 1 992 014.00 | 1 998 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623 691.00 | 1 992 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 150.00 | 607 150.00 | | 607 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 819.00 | 326 819.00 | | 326 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 126.00 | 321 126.00 | | 321 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 688 314.00 | 688 314.00 | | 688 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 225.00 | 21 998.00 | 28 226.00 | 50 225.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 717.00 | | | 954 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 403.00 | 926 297.00 | 7 106.00 | 933 403.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 476.00 | 1 631 250.00 | 28 226.00 | 1 659 476.00 |