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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 371.00 | 362 078.00 | 90 293.00 | 452 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 698.00 | 140 304.00 | 125 395.00 | 265 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 939.00 | 502 382.00 | 344 558.00 | 846 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
BN En cours de production de biens | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CF Disponibilités | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 599.00 | | 506 599.00 | 506 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 538.00 | 502 382.00 | 851 156.00 | 1 353 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 726.00 | 31 882.00 | | -502 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 625.00 | -534 608.00 | | -957 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 351.00 | -244 726.00 | | -1 202 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 792.00 | 299 081.00 | | 25 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | 3 497.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 955.00 | 477 300.00 | | 366 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 002.00 | 1 073 771.00 | | 1 465 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | 143 361.00 | | 18 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 053 508.00 | 2 002 151.00 | | 2 053 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 156.00 | 1 757 425.00 | | 851 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 864.00 | | 1 303 864.00 | 1 303 864.00 |
FG Production vendue services | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 239.00 | | 1 336 239.00 | 1 336 239.00 |
FM Production stockée | | | -16 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 202 230.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 902 230.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 443.00 | 75 142.00 | | 137 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 980.00 | 146 603.00 | | 77 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 422.00 | 221 745.00 | | 215 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 214.00 | 680 485.00 | | -215 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 871.00 | 3 624 652.00 | | 1 339 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 496.00 | 4 159 260.00 | | 2 297 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 625.00 | -534 608.00 | | -957 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 420.00 | | 21 929.00 | 980 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 210.00 | 16 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 410.00 | 846 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 200.00 | 718 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 841.00 | | 18 429.00 | 843 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 178.00 | | 3 500.00 | 24 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 025.00 | 75 589.00 | 65 232.00 | 492 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 025.00 | 75 589.00 | 65 232.00 | 492 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 955.00 | 366 955.00 | | 366 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 395.00 | 237 395.00 | | 237 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 005.00 | 452 005.00 | | 452 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VI Groupe et associés | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VP Divers | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 535.00 | 281 535.00 | | 281 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 486.00 | 218 018.00 | 16 468.00 | 234 486.00 |
VW T.V.A. | 494 067.00 | 494 067.00 | | 494 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 378.00 | 2 050 378.00 | | 2 050 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |