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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 506.00 | | 199 506.00 | 199 506.00 |
AP Constructions | 98 150.00 | 75 616.00 | 22 534.00 | 98 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 882.00 | 105 376.00 | 24 507.00 | 129 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 048.00 | 80 468.00 | 30 580.00 | 111 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 575.00 | 261 460.00 | 362 116.00 | 623 575.00 |
BT Marchandises | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 397.00 | | 500 397.00 | 500 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 973.00 | 261 460.00 | 862 513.00 | 1 123 973.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 343 105.00 | | | 343 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 407.00 | | | 519 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 513.00 | | | 862 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 862.00 | | | 439 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 842.00 | 23 617.00 | 6 000.00 | 243 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 842.00 | 23 617.00 | 6 000.00 | 243 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 905.00 | 207 905.00 | | 207 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 349.00 | 8 804.00 | 79 545.00 | 88 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 323.00 | 117 323.00 | | 117 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 111.00 | 117 323.00 | 84 788.00 | 202 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 407.00 | 439 862.00 | 79 545.00 | 519 407.00 |