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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 186.00 | 14 497.00 | 3 689.00 | 18 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 248.00 | 29 105.00 | 1 143.00 | 30 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 942.00 | 43 602.00 | 6 340.00 | 49 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 853.00 | 2 366.00 | 159 488.00 | 161 853.00 |
BZ Autres créances | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CF Disponibilités | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 428.00 | 2 366.00 | 267 063.00 | 269 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 371.00 | 45 967.00 | 273 403.00 | 319 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
DH Report à nouveau | -11 600.00 | | | -11 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 927.00 | | | -68 927.00 |
DL TOTAL (I) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 013.00 | | | 214 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 403.00 | | | 273 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 717.00 | 22 255.00 | 731 972.00 | 709 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 717.00 | 22 255.00 | 731 972.00 | 709 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 484.00 | | | 805 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 411.00 | | | 874 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 927.00 | | | -68 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 269.00 | | 2 590.00 | 89 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | | | 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 916.00 | 49 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 583.00 | 48 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 427.00 | | 2 590.00 | 85 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 9 128.00 | 9 148.00 | 43 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 9 128.00 | 9 148.00 | 43 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | 1 966.00 | 3 716.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | 1 966.00 | 3 716.00 | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | 1 966.00 | 3 716.00 | 4 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 3 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 8 543.00 | 23 257.00 | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 745.00 | 197 803.00 | 943.00 | 198 745.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 013.00 | 190 756.00 | 23 257.00 | 214 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
ST Autres comptes | 197 542.00 | | | 197 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
YT Sous‐traitance | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 003.00 | | | 391 003.00 |